Sjednice nadzornog odbora

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora Društva KD VODOOVD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka  otvorio je zamjenik predsjednika Skupštine Društva Dean Jurčić, gradonačelnik Grada Kastva, koji je prisutne upoznao s imenovanjem Nadzornog odbora od strane Skupštine Društva. Novoimenovani članovi Nadzornog odbora Društva su predstavnici Grada Rijeke mr.sc. Ivica Plišić i Nedeljko Tomić, predstavnik Grada Kastva Branko Grašo te predstavnik Općine Jelenje Stanislav Valić.

Prvim glasovanjem u novom mandatu, članovi Nadzornog odbora Društva izabrali su jednoglasno svog predsjednika Nedeljka Tomića i njegova zamjenika Branka Grašu.
Na kraju svog vođenja sjednice, Dean Jurčić je novoizabranom predsjedniku Nadzornog odbora Društva uputio želje za uspješan rad uz što veću realizaciju izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže, te su članovi Nadzornog odbora pod vodstvom predsjednika nastavili rad po usvojenom dnevnom redu.

Sjednica je nastavljena usvajanjem Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva, usklađenog s Društvenim ugovorom. Nadzorni odbor Društva čine ukupno pet članova, te će djelatnici Društva tijekom mjeseca prosinca, neposrednim i tajnim glasovanjem izabrati svog člana i predložiti ga Skupštini Društva na imenovanje. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

U nastavku sjednice usvojen je Rebalans plana poslovanja za 2005. godinu, izrađen sukladno usvojenoj Procijeni poslovanja za 2005. godinu. Izradi Rebalansa plana poslovanja za 2005. godinu pristupilo se prije svega radi neostvarenog planiranog fizičkog obima pružanja komunalnih usluga, odnosno nemogućnosti ostvarenja planiranih količina prodane vode u gotovo svim kategorijama potrošača. Rebalansom plana predviđena je manja prodaja vode za 10,2% u odnosu na Plan ili 3,5% u odnosu na ostvareno u 2004. godini. Najveća razlika u odnosu na Plan vezana je uz grad Opatiju, kojoj je do sada prodano 51% manje vode za piće. Prvi put u novijoj povijesti pružanja vodoopskrbe Društva, planira se prodaja vode ispod 20 milijuna m³.
Slijedom smanjenja u prodaju vode za piće, nemoguće je i ostvarenje zbrinjavanja otpadnih voda u planom predviđenim količinama te se Rebalansom plana predviđa manja odvodnja za 9,8% u odnosu na Plan i 3,4% u odnosu na ostvareno tijekom 2004. godine.
Neostvarena planirana prodaja vode i otpadne vode uzrokovala je i smanjenje u prohodu iz redovne djelatnosti i to za značajnih 10 milijuna kn, pri čemu je prihod PRJ Vodovod manji za 7 milijuna kn, a PRJ Kanalizacija za 3 milijuna kn.

Ukupan prihod Društva u Rebalans plana za 2005. godinu veći je za 2,8% prije svega zbog izvanrednih prihoda (naplata iz prethodnih godina, prihod od prodaje nekretnine – zemljišta, pozitivne tečajne razlike, prihod od kamata na oročena sredstva).
U Rebalans plana za 2005. godinu predviđeno je povećanje rashoda Društva u odnosu na Plan za 4,1%, a u odnosu na 2004. godinu veći su za 2%. Stvarni rashodi društva do kraja tekuće godine prije svega će ovisiti o hidrološkim uvjetima.
Iz prihoda i rashoda Društva u Rebalansu plana za 2005. godine proizašao je procijenjeni rezultat poslovanja Društva za 2005. godinu, te se predviđa da će se poslovna godina završiti s gubitkom od oko milijun kn.

Među najvažnijim točkama dnevnog reda bilo je usvajanje Plana poslovanja Društva za 2006. godinu. Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su i bez primjedbi usvojili Plan poslovanja 2006. godine prema kojem bi KD ViK nastavilo sa stabilnim poslovanjem.

Plana poslovanja Društva za 2006. 

Ukupan planirani prihod za 2006. godinu iznosi 106.402.100,00 kn. Planirani ukupan prihod manji je za 6,8% u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2005. godine, što drugim riječima znači da je ukupan planirani prihod manji za jednomjesečnu prodaju vode i odvodnje. Temeljem dvogodišnjeg prosjeka planira se prodaja vode u iznosu od 20 milijuna m³, što je u odnosu na Rebalans plana 2005. godine povećanje od 1,7%, te zbrinjavanje 15,2 milijuna m³ otpadne vode, što je u odnosu na Rebalans plana 2005. godine povećanje od 1,5%.

Redovni prihod, u iznosu od 86.701.000,00 kn, je planiran na temelju prihoda od prodaje vode i odvodnje otpadne vode primjenom važećih cijena vode i otpadne vode. Kako ne bi u sljedećoj godini došlo do povećanja internih cijena vode i odvodnje, a da se pri tom namaknu nedostajuća novčana sredstva za pokriće troškova poslovanja nastala zbog smanjenja obima prodaje komunalnih usluga, iznimno je za sljedeću godinu planiran i dodatni prihod iz dijela zadržane dobiti prošlih godina i to u iznosu od 5.500.500.000,00 kn.

Rashodi/troškovi poslovanja Društva planirani su prema ostvarenim troškovima za rujan 2005. godine. Ukupni planirani rashodi Društva za 2006. godinu iznose 106.402.100,00 kn i manji su za 7,6% u odnosu na Rebalans plana za 2005. godinu.
Svi troškovi su ili zadržani s već postojećim iznosima ili su smanjeni, osim izdataka za plaće radnika. Prosječna bruto plaća Društva planirana je s povećanjem od 3% i u 2006. godini bi trebala iznositi 6.350,00 kn.

Planirani broj radnika Društva za 2006. godinu iznosi ukupno 320, što je u odnosu na rebalans plana 2005. godine povećanje za 5 radnika, od čega 2 u PRJ Vodovodu, 1 u PRJ Kanalizaciji i 2 pripravnika u RRJ Zajednički poslovi. U 2006. godini ukupno 4 radnika (3 iz Službe dizanja vode i 1 iz Službe raspodjela vode PRJ Vodovod) navršit će 65 godina starosti i time steći uvjete za odlazak u starosnu mirovinu. Uvjete za dokup mirovine ispunjava ukupno 39 radnika (24 iz PRJ Vodovod, 2 iz PRJ Kanalizacija i 17 iz RRJ Zajednički poslovi). Planirana sredstva za dokup mirovine s otpremninom iznose 906.000,00 kn i 2006. godina je posljednja godina u kojoj Društvo planira provoditi program otkupa mirovine. Ovisno o broju radnika koji će otići u mirovinu predložit će se smanjenje broja radnika u 2006. godini te se očekuje donošenje Rebalansa plana zaposlenika u 2006. godini.

Za korisnike socijalnog programa grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave, vlasnika Društva, planira se pružanje usluge na teret troškova poslovanja do visine od 5% prihoda iz osnovne djelatnosti. Ukupno planirani troškovi subvencije komunalnih usluga iznose 810 tisuća kn, od čega za vodu 610 tisuća kn, a za odvodnju otpadnih voda 200 tisuća kn.

Investicijskim aktivnostima Društva PRJ Vodovod planira zamijeniti 7,15 km vodovodne mreže te završiti i investicijske aktivnosti iz 2004. i 2005. godine kojima bi se zamijenilo 4,4 km stare i dotrajale vodovodne mreže.

PRJ Kanalizacija u 2006. godini planira izgraditi oko 9 km nove kanalizacijske mreže (uključena izgradnja 6 km kanalizacijske mreže u dijelu 1. faze potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik), zamijeniti oko 1,5 km postojeće kanalizacijske mreže, te pristupiti izradi idejnih projekata za kanalizacijske sustave jedinica lokalnih samouprava Bakar, Kostrena, Viškovo, Kraljevica, Kastav i Klana. Sve navedeno nastavak je aktivnosti iz 2005. godine u kojoj je izgrađeno 3,9 km nove javne kanalizacijske mreže s tri nove crpne stanice te zamijenjeno oko 1,7 km stare i dotrajale mreže.

U 2006. godinu prenose se investicijske aktivnosti koje 100% financira Općina Kostrena – izgradnja kanalizacije naselja Žuknica i naselja Sv. Lucija u vrijednosti od 2.138.800,00 kn.

Uprava Društva također je najavila nastavak uvođenja sustava upravljanja i osiguranja kvalitetom prema ISO standardima, analize opasnosti i identifikacije kritičnih kontrolnih točaka u sustavu vodoopskrbe - HACCP kao i provođenje reorganizacije Društva u idućoj godini.

Plan nabave roba i usluga za 2006.

Svi članovi Nadzornog odbora u nastavku sjednice jednoglasno su usvojili i Plan nabave roba i usluga za 2006. godinu koje je Društvo u obvezi izraditi prema Zakonu o javnoj nabavi, a putem Plana poslovanja osigurava sredstva za realizaciju planiranih nabavki za održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže s pripadajućim im objektima, te potrebnog materijala za primjenu HACCP – sustava kontrole ispravnosti vode za piće.
Za nabavku roba i usluga velikih vrijednosti planira se utrošiti 4.392.000,00 kn, dok će se za nabavku roba i usluga malih vrijednosti utrošiti 6.795.000,00 kn. Procjena planiranih količina, a koje su predmet nabave u 2006. godini, bazirana je na analizi skladišnog poslovanja u razdoblju od siječnja do rujna 2005. godine uz sagledavanje stanja zaliha po svakoj pojedinoj vrsti materijala i utrošku materijala tijekom promatranog razdoblja.

Prethodna suglasnost na sklapanje godišnjih ugovora, čija vrijednost premašuje 1 milijun kn

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su također odobrili Direktoru Društva sklapanje godišnjih ugovora čija je vrijednost veća od milijun kn o čemu će članovi Nadzornog odbora naknadno biti izvješteni i to po okončanom postupku javne nabave. Prethodna suglasnost na sklapanje godišnjih ugovora, čija vrijednost premašuje 1 milijun kn, dobivena je za radove na sanaciji i zamjenama postojeće kanalizacijske mreže tijekom 2006. godine, za izvođenje manjih građevinskih radova tijekom intervencija na vodovodnoj mreži u 2006. godini, za izvođenje asfalterskih radova nakon intervencija na vodovodnoj mreži u 2006. godini i izvođenje bravarskih i cjevarskih radova u 2006. godini.

Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2006.

Svim članovima Nadzornog odbora predočen je i Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti koji bi Skupština Društva trebala usvojiti na sjednici 28. prosinca 2005. godine. U Pravilniku su definirani izvori financiranja razvojnih zahvata za plansku 2006. godinu. Tako se razvojni zahvati za opskrbu pitkom vodom (vodoopskrba) financiraju 25% iz amortizacije PRJ Vodovod, iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme utvrđene u 1996. i 2004. godini te iz sredstava naknade za korištenje voda, dok se razvojni zahvati za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (otpadne vode) financiraju 60% iz amortizacije PRJ Kanalizacija, iz cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme utvrđene u 1996. i 2004. godini, te iz sredstava naknade za zaštitu voda.

Uprava KD ViK-a i nadalje je mišljenja da su izdvajanja sredstava PRJ Kanalizacija iz amortizacije za razvojne zahvate previsoka. Društvo će nastaviti s aktivnostima kojima bi se povećala ulaganja jedinica lokalne samouprave u razvojne zahvate izgradnje kanalizacijskih sustava i podsustava koja su trenutno više nego dvostruko manja od ulaganja u razvojne zahvate vodoopskrbe, unatoč gotovo 100% pokrivenosti svih potreba za priključenjem i korištenjem vode iz javne vodovodne mreže.

Otpis potraživanja

Na samom kraju sjednice, Nadzorni odbor je donio odluku o otpisu potraživanja u visini od 14.332,45 kn za 5 najmoprimaca stanova Grada Rijeke kojima se retroaktivno priznala subvencija komunalnih usluga za socijalno ugrožene građane – najmoprimce stanova u vlasništvu Grada Rijeke.

Članovi Nadzornog odbora održali su svoju posljednju sjednicu u istom sastavu (Plišić, Tamarut, Grašo, Valić i Umer), radi isteka četverogodišnjeg mandata, na kojoj se raspravljalo o bitnim temama poput procjene rezultata poslovanja u 2005. godini (od mjeseca svibnja do mjeseca prosinca), izvješća o poslovanju za prvih devet mjeseci 2005. godine i smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2006. godinu, te odlučujući o zamolbama za otpis kamata i produženje roka plaćanja.
Odlukom Nadzornog odbora od 24.10.2005. godine, zbog postupka trenutnog uvođenja ISO standarda, skorog uvođenja HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) standarda kao i standarda za zaštitu okoliša, dopunjen je Pravilnik o radu s novim radnim mjestom – menadžer kvalitete. Očekuje se da će radno mjesto biti popunjeno do kraja ove godine.

PROCJENA POSLOVANJA DRUŠTVA U 2005. godini

Procjenjuje se da će količina prodane vode za 2005. godinu u odnosu na plan za istu godinu biti manja za 2.229.000 m³, odnosno 10,2%, a u odnosu na 2004. godinu manja za 709.899 m³ ili za 3,5%.
Sve kategorije potrošača bilježe smanjenje prodaje u odnosu na plan, osim Jadranova koji bilježi rast od 8%. Najveće smanjenje odnosi se na Opatiju i to za čak 49%, slijedi gospodarstvo 8,3% i domaćinstvo 6,4%. Razlozi za to najvećim dijelom proizlaze iz izrazito kišnog razdoblja koje prati ovu godinu, pogotovo u ljetnim mjesecima kada se ostvaruje najveća prodaja, racionalizacije potrošnje vode (domaćinstvo), te u dovoljnim količinama vlastite vode (Opatija).

Odvodnja otpadne vode za razdoblje I-XII 2005. godine procjenjuje se u količini od 14.969.000 m³, što je u odnosu na planiranu odvodnju od 16.600.000 m³ manje za 9,8%, odnosno 1.631.000 m³, a u odnosu na isto razdoblje 2004. godine manje je za 3,4% ili za 518.938 m³.

Procijenjeni prihod Društva za I-XII 2005. godine iznosi 114.216.000,00 kn. Veći je u odnosu na prošlu godinu za 1.054.069,16 kn, odnosno 0,9%. U odnosu na plan procijenjeni ukupan prihod veći je za 3.074.280,00 kn ili za 2,8%. Ovakvo odstupanje u procjeni u odnosu na plan prvenstveno proizlazi iz strukture prihoda, a odnosi se na dio izvanrednog prihoda kojeg je teško za dotičnu godinu predvidjeti, pa se ne planira. U strukturi procijenjenog izvanrednog prihoda, jedna od značajnijih stavki je naplata iz prethodne godine, koja je procijenjena u iznosu od 4.476.200,00 kn, u kojoj samo INA iznosi 3.725.025,00 kn. Slijedi prihod od prodaje nekretnine (zemljišta), koji je zbog isknjiženja iz osnovnih sredstava ujedno i trošak, te je u procjeni u poslovnom rezultatu neutralan. Značajan je i prihod od kamata na oročena sredstva koji se procjenjuje u iznosu od 2.636.700,00 kn.

Osnova za procjene rashoda Društva za I-XII 2005. godine su ostvareni rashodi I-VI 2005. godine i procijenjeni do kraja 2005. godine, uz ostvareni VII mjesec 2005. godine za neke karakteristične troškove (plaće i električna energija). Procijenjeni rashodi Društva za I-XII 2005. godine iznose 115.162.300,00kn. Veći su u odnosu na plan za 4,1%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2%. Po grupama troškova veća odstupanja i to porast u odnosu na 2004. godinu odnose se na električnu energiju (19,2%), investicijsko održavanje (8%), te utrošeni materijal za investicijsko održavanje (43,6%) i utrošeni materijal za tekuće održavanje (11,1%), odnosno troškove usko vezane za proizvodnju, popravke i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, te ostale nematerijalne troškove koji su u odnosu na prošlu godinu na razini Društva veći za 41,5% i to iz nekoliko razloga: dokupa mirovine, subvencije vode i odvodnje, zajedničke potrošnje (otpremnine, jubilarne nagrade i potpore).

Iz procijenjenih prihoda i rashoda Društva za I-XII 2005. godine proizašao je procijenjeni rezultat poslovanja Društva za 2005. godinu, te se predviđa da će se poslovna godina završiti s gubitkom od oko milijun kn.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I-IX 2005. godine

Za poslovanje Društva u devet mjeseci 2005. godine i dalje je karakterističan nastavak dosadašnjeg uzastopnog trenda smanjenja prodaje vode i zbrinjavanje otpadne vode kao i povećanje broja osoba korisnika subvencionirane komunalne usluge vode i odvodnje. U isto vrijeme troškovi poslovanja na razini su ostvarenih za devet mjeseci 2004. godine, a u odnosu na plan za 2005. veći su za 1,3%.

U devet mjeseci 2005. godine ostvarena je prodaja pitke vode u količini od 14.748.735 m³, što je manje za 5,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali i za 12,2% manje od planirane količine za devet mjeseci. Jedino povećanje u prodaji količini vode za piće u odnosu na prvih devet mjeseci 2004. godine ostvareno je u prodaji vode za piće Jadranovu i to za 4,6%. Za ostale strukture potrošača bilježi se pad prodaje vode za piće i u odnosu na isto vremensko razdoblje prošle godine, kao i u odnosu na plan za 2005. godinu. Promatrajući prodaju pitke vode za strukture potrošača domaćinstva i gospodarstva po gradovima i općinama, jedino su Grad Bakar i Općina Klana ostvarile povećanje u odnosu na isto vremensko razdoblje prošle godine, dok se kod ostalih gradova i općina bilježi smanjenje u odnosu na devet mjeseci prošle godine.

U devet mjeseci 2005. godine zbrinuto je otpadne vode u količini od 11.174.089 m³ što je za 5,2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali i za 10,9% manje od plana za devet mjeseci 2005. Ostvarena odvodnja otpadne vode za strukturu potrošača domaćinstvo i gospodarstvo u odnosu na devet mjeseci prošle godine povećana je za Grad Bakar i Općine Jelenje i Viškovo, a ostali gradovi i općine ostvarili su smanjenje u odvodnji otpadnih voda u istom vremenskom razdoblju.

PRIHODI DRUŠTVA

Od mjeseca siječnja do mjeseca rujna 2005. godine ostvaren je prihod od 86.052.668,57 kn, što je za 5,9% više nego u istom vremenskom razdoblju prošle godine, a u odnosu na plan veći je za 1,7%. U strukturi ostvarenog prihoda, prihod od prodaje vode i odvodnje manji je u odnosu na prošlogodišnje devetomjesečno razdoblje za 3%, a u odnosu na plan za 11,6% zbog neostvarenih planom predviđenih količina prodaje vode i odvodnje otpadne vode. Izrazito visoko ostvarenje izvanrednog prihoda poput pozitivnih tečajnih razlika, prihoda od obračunatih zateznih kamata i redovnih kamata, naplate potraživanja iz prethodnog razdoblja, prihoda od poslovnog najma i ostalih prihoda, pridonijelo je ostvarenju pozitivnog poslovanja Društva.

RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi za devet mjeseci 2005. godine iznosili su 83.508.094,70 kn, što je na razini ostvarenih za devet mjeseci 2004. godine. Najveće odstupanje je u grupi troškova ostali nematerijalni troškovi poslovanja. Razlog za to je što se u toj grupi troškova nalazi iznos troška proizašlog isknjiženjem od prodaje zemljišta. Izuzećem tog iznosa isti bi troškovi bili veći u odnosu na devetomjesečno razdoblje 2004. godine za 14,3%. Inače, u ovoj grupi od značajnih troškova nalaze se premije osiguranja, subvencija komunalne usluge, otpremnine, jubilarne nagrade, potpore, troškovi prijevoza, bankarske usluge i drugi.

REZULTAT POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je ostvarilo dobitak u poslovanju od 2.544.573,87 kn.
Rezultati poslovanja za devet mjeseci 2005. godine podijeljeni prema proizvodno-radnim jedinicama su sljedeći:

• PRJ Vodovod ostvarila je gubitak u poslovanju od 580.474,02 kn. Ostvareni ukupan prihod iznosi 59.239.554,75kn i veći je za 4,1%, dok su ukupni rashodi od 59.820.028,77kn na razini ostvarenja za isto vremensko razdoblje prošle godine. Mogući uzrok gubitka u poslovanju PRJ Vodovod leži u preniskoj internoj cijeni vode za piće, koja se nije mijenjala unazad posljednjih pet godina.
• PRJ Kanalizacija ostvarila je dobitak u poslovanju u iznosu od 3.125.047,99 kn. Prihodi PRJ Kanalizacije u usporedbi s planiranim veći su za 13,6%, a u usporedbi s istim vremenskim razdobljem prošle godine veći su za 10,2% i rezultat su prije svega izvanrednog prihoda iz pozitivnih tečajnih razlika. Ukupan prihod iznosi 26.813.113,82kn. Rashodi su manji u usporedbi s istim vremenskim razdobljem prošle godine za 2,1% i iznose 23.688.065,93kn.

SUBVENCIJE

Za devet mjeseci 2005. godine zabilježeno je 4.369 osoba koje su ostvarile pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga vode i otpadne vode (subvencija), temeljem socijalnih uvjeta i uvjeta prihoda u 2005. godini.
Broj osoba u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći je za 677 osoba ili 18,3%, pri čemu od ukupne subvencionirane vode za piće i otpadne vode na Grad Rijeku otpada 88,7%, a na ostale jedinice lokalne samouprave 11,3%.
U financijskom iznosu na subvenciju otpada ukupno 602.559,09 kn, od čega subvencionirana voda za piće iznosi 456.491,07 kn, a otpadna voda 146.068,02 kn. Doda li se financijskom iznosu subvencije komunalne usluge i pripadajući iznos obračunatog PDV-a u iznosu od 132.562,99 kn, ukupan financijski iznos koji tereti troškove poslovanja Društva iznosi 735.122,08 kn i gotovo se približio ukupno ostvarenim troškovima subvencije u 2004. godini, kada je iznosio 824.894,58 kn
Ukupno subvencionirana voda i odvodnja u razdoblju I-IX mjeseca 2005. godine iznosi količinski podjednako ili čak i više, nego ostvarena prodaja vode za piće jednoj srednje velikoj jedinici lokalne samouprave u istom vremenskom razdoblju.
Za očekivati je daljnji porast broja osoba, korisnika subvencije vode i odvodnje, što će potaknuti ponovljeno pokretanje pitanja promjene načina subvencioniranja i podnošenja troškova za isto.

BROJ ZAPOSLENIH – isti od kraja prošle godine

Broj zaposlenih u Društvu na dan 30.09.2005. godine iznosio je 313 (232 muškaraca – 74% i 81 žene – 26%). U PRJ Vodovodu zaposleno je 203 djelatnika, u PRJ Kanalizaciji 51 dok RRJ Zajednički poslovi broji 59 zaposlenika.

SMJERNICE ZA 2006. godinu

Smjernice za izradu plana poslovanja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za 2006. godinu sastavni su dio Smjernica Grada Rijeke koje sadrže osnovne zajedničke elemente za izradu plana poslovanja komunalnih društava za 2006. godinu, a značajnije među njima su:

• obim komunalnih usluga (prodaja vode 20.000.000m3 i zbrinjavanje otpadnih voda 15.200.000m3 u planu za 2006. godinu manji je od plana za 2005. godinu za 8,7% odnosno za 8,4%)
• broj radnika (318 za 2006. godinu, sukladno potrebama koje proizlaze iz planiranog obima usluga, s naglaskom na racionalizaciju poslovanja. Broj radnika u odnosu na procjenu za 2005. godinu u 2006. godini trebao bi biti veći za 3 radnika, i to u PRJ Vodovod za dva radnika i u PRJ Kanalizacija za jednog radnika)
• cijene komunalnih usluga (ostaju nepromijenjene ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova)
• troškovi poslovanja (planirati će se prema ostvarenim troškovima za rujan 2005. godine, naknade na plaću i naknade radnicima planirati će se u skladu važećih odredbi Kolektivnog ugovora)
• subvencija komunalnih usluga (korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih vlasnika komunalnih društava, usluga će se pružiti na teret troškova poslovanja u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti komunalnog društva)
• investicijske aktivnosti s Gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama (izgradnja vodovodnih ogranaka po Programu Voda 3, započeti izgradnju cjevovoda od izvora Rječina do Zoretića – I faza, nastavak radova na vodoopskrbi otoka Krka, završiti radove na CS-TS Kozala i početak radova na tlačnom cjevovodu CS Kozala – VS Streljana, završiti radionicu VOP Rijeka 1 na Škurinjama, izgradnja i opremanje bunara na izvorištu Martinšćica, nastavak vodoistražnih radova Rječine, Dobrice i Grobničkog polja, poboljšanje efikasnosti centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti, započeti izgradnju 1. faze kanalizacije Grobnik u sklopu projekta Jadran u suradnji s Hrvatskim vodama, dovršiti projektnu dokumentaciju za I. fazu uređaja za pročišćavanje Klana, nastaviti projektiranje i izgradnju kanalizacijske mreže grada Rijeke na područjima na kojima nema zatvorenog sustava odvodnje – nastavak projektiranja i održavanja postojećih sustava)
• aktivnosti Društva na području vodoopskrbe i odvodnje otpadne vode (zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima, zamjene i dogradnje vodovodne mreže, nastavak primjene GIS tehnologije u katastru vodovoda, rješavanje imovinsko pravnih pitanja, poduzimanje daljnjih aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka na mreži, započeti plansko snimanje postojeće kanalizacijske mreže s objektima na mreži u cilju funkcionalnog definiranja postojećeg sustava s izradom digitalnog katastra (GIS) kanalizacije, ulaganje u sanaciju, zamjenu i održavanje postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda kao i programskih rješenja/paketa za efikasnije poslovanje)
• nastavak uvođenja ISO standarda

2006. godina posljednja je godina u kojoj će se provoditi program otkupa mirovine. 43 radnika trenutno ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu, od toga za odlazak u redovnu mirovinu i 65 godina života ima 4 radnika, a uvjete uz dokup ispunjava ukupno 39 radnika. Grad Rijeka predlaže smanjenje planiranog broja radnika, kao mjere racionalizacije, ovisno o broju radnika koji će otići u mirovinu s čime se Nadzorni odbor, Kolegij i Sindikat ne slažu. Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke plaće radnika u 2006. godini ostaju na nivou 2005. godine.

U uvodnom dijelu sjednice svi su članovi Nadzornog odbora upoznati s aktivnostima Društva u vremenskom razdoblju tromjesečne stanke u radu. U vremenskom razdoblju, od kraja mjeseca lipnja do danas, djelatnici PRJ Kanalizacija potpunim su angažiranjem u ispitivanju i kontroli funkcionalnosti sustava javne odvodnje uz zajedničku suradnju s ostalim stručnjacima pokazali svoju odlučnost u želji otkrivanja uzroka nastalog točkastog fekalno – tehnološkog onečišćenja mora i priobalnih stijena na području kupališta ispod bivšeg Hotela Park kako bi se pristupilo saniranju onečišćenja i ponovno omogućilo kupanje na gradskoj plaži. Više o poduzetim aktivnostima i njihovim rezultatima možete pročitati u rubrici Novosti.

U istom vremenskom razdoblju započelo se i s uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 koje bi trebalo biti zgotovljeno do ljeta 2006. godine. Do sada su održana prva predavanja izobrazbe rukovodećih djelatnika Društva. Raspisanim javnim nadmetanjem konzultanti za uvođenje ISO standarda u poslovanje Društva su tvrtke Consultor d.o.o. Rijeka i Oscar d.o.o. Zagreb.

Također su se intenzivirale pripreme vezane uz organizaciju stručno-poslovnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Prošlost, sadašnjost i budućnost vodoopskrbe i odvodnje – Iskustva i izazovi", koji će se održati od 11. do 15. listopada 2005. godine u Grand hotelu Adriatic u Opatiji pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika RH g. Stjepana Mesića. Organizator uz KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je i Grad Rijeka dok su suorganizatori Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH – Uprava vodnoga gospodarstva, Hrvatske vode i Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija.

U redovnom nastavku sjednice usvojeno je Izvješće o poslovanju za prvih šest mjeseci 2005. godine, prihvaćeno sklapanje Ugovora o sufinanciranju radova na uređenju Javor potoka unutar zone izvorišta Martinšćica s Hrvatskim vodama kao i smjernice za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u razdoblju od 2005. do 2009. godine za čiju realizaciju će biti potrebno utvrditi nove izvore financiranja , te donesena odluka i suglasnost na sklapanje ugovora o prodaji nekretnine po prijedlogu i procjeni od strane Grada Rijeke, kojim će se riješiti imovinsko-pravni odnosi i omogućiti početak izgradnje radionice vodoopskrbnog područja Rijeka 1. Donesena je odluka i o izmjeni i dopuni uvjeta za obavljanje poslova radnog mjesta poslovođe održavanja, i to promjenom u važećem Pravilniku o radu i Sistematizaciji radnih mjesta. Umjesto završene škole za poslovođe građevinske struke - VKV ubuduće će se tražiti škola građevinske struke - VKV/SSS. Također je donesena i odluka o otpisu potraživanja prema zahtjevu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke za retroaktivno priznavanje subvencije komunalnih usluga za socijalno ugrožene građane – najmoprimce stanova u vlasništvu Grada Rijeke, koji su u vrijeme nastajanja dugovanja udovoljavali uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi za dodjelu subvencije najamnine i komunalnih usluga, ali ih nisu ostvarili. Nadzorni odbor je donio odluku o otpisu potraživanja za 16 najmoprimaca, u ukupnoj visini od 44.054,24 kn.

Pod točkom razno prihvaćen je pripremljeni odgovor na pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke, Josipa Rubčića, vezano uz vodoopskrbu Gornjeg Pulca. Članovi Nadzornog odbora detaljnije su upoznati s intenziviranjem građevinskih i monterskih radova u izgradnji vodovodnih ogranaka po Programu Voda 3, te se očekuje i njegova potpuna realizacija.

Trenutnim financijskim konstrukcijama i izvorima financiranja, godišnje je moguće zamijeniti odnosno sanirati u dužini od 1,5 km staru i dotrajalu kanalizacijsku mrežu radi čega će biti potrebno u sljedećim planovima poslovanja iznaći dostatne izvore financiranja. Za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremit će se rebalans i procjena poslovanja za 2005. kao i pripremni materijal za tematsku raspravu o strukturi cijene vode i odvodnje te rezime pregleda i ocjene četverogodišnjeg rada Nadzornog odbora.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I-VI 2005. godine

Poslovanje u prvih šest mjeseci 2005. godine nastavak je dosadašnjeg uzastopnog trenda smanjenja prodaje vode i zbrinjavanje otpadne vode te povećanje troškova poslovanja i broja osoba korisnika subvencionirane komunalne usluge vode i odvodnje.

U prvom polugodištu 2005. godine ostvarena je prodaja pitke vode u količini od 9.142.935 m³, što je manje za 1,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali i za 9,1% manje od planirane količine za prvih šest mjeseci. Jedino povećanje u prodaji količini vode za piće u odnosu na plan za prvih šest mjeseci 2005. godine ostvareno je u prodaji vode za piće Jadranovu. U usporedbi s ostvarenom prodajom vode za piće u istom razdoblju prošle godine, jedino u strukturi domaćinstva bilježi se pad prodaje od 5,4% dok je u strukturi gospodarstva zabilježen rast od 3,8% za što je najzaslužnija tvrtka INA i njezino povećanje u potrošnji vode za piće od 23,2% u odnosu na isto razdoblje lani. INA sa svojom potrošnjom u strukturi gospodarstva učestvuje s 56%.
Promatrajući prodaju pitke vode za strukture potrošača domaćinstva i gospodarstva po gradovima i općinama, jedino je za Grad Rijeku ostvareno smanjenje u odnosu na isto vremensko razdoblje prošle godine.

Ostvarena odvodnja otpadne vode u odnosu na prvo polugodište prošle godine povećana je za gradove Bakar i Kraljevicu i općine Jelenje, Klanu, Kostrenu i Viškovo. Jedino su Grad Rijeka i Grad Kastav ostvarili smanjenje u odvodnji otpadnih voda u istom vremenskom razdoblju.
U prvih šest mjeseci 2005. godine zbrinuto je otpadne vode u količini od 7.250.202 m³ što je za 3,1% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali i za 8,3% manje od planirane količine za prvo polugodište 2005.

Od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2005. godine ostvaren je prihod od 57.147.031,00 kn, što je za 14% više nego u istom vremenskom razdoblju prošle godine, a u odnosu na plan veći je za 9,8%. U strukturi ostvarenog prihoda, prihod od prodaje vode i odvodnje otpadne vode, zbog korekcije cijene otpadne vode, veći je za 2,1% u odnosu na isti period lani. U prvom polugodištu ove godine u odnosu na prošlu godinu, gotovo su dvostruko veći izvanredni prihodi, poput pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od obračunatih zateznih kamata i redovne kamate, naplata potraživanja iz prethodnog razdoblja, prihodi od poslovnog najma i ostalo.

Ukupni rashodi prvih šest mjeseci 2005. godine iznosili su 56.304.481,00 kn, što je za 5,2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće odstupanje u grupi troškova sirovina, materijala i usluga u odnosu na prošlogodišnje polugodište, i to kroz povećanje od 73,5% odnosi se na utrošenu električnu energiju. Razlog povećane potrošnje električne energije je korištenje tlačnog voda za vodoopskrbu tijekom mjeseca veljače, polovice mjeseca ožujka i lipnja 2005. godine. Od ostalih povećanih troškova ističe se povećanje utrošenog materijala za popravke i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže.

Društvo je ostvarilo dobitak u poslovanju od 842.550,34 kn.
Rezultati poslovanja u prvih šest mjeseci 2005. godine podijeljeni prema proizvodno-radnim jedinicama su sljedeći:

• PRJ Vodovod ostvarila je gubitak u poslovanju od 2.403.042,72 kn. Ostvareni ukupan prihod veći za 12,1% a i ukupni rashodi bili su veći za 4,9% u odnosu na isto vremensko razdoblje prošle godine. Mogući uzrok gubitka u poslovanju PRJ Vodovod leži u preniskoj internoj cijeni vode za piće, koja se nije mijenjala unazad posljednjih pet godina.
• PRJ Kanalizacija ostvarila je dobitak u poslovanju u iznosu od 3.245.593,06 kn. Prihodi PRJ Kanalizacije u usporedbi s planiranim, veći su za 28,2%, a u usporedbi s istim vremenskim razdobljem prošle godine veći su za 18% i rezultat su prije svega izvanrednog prihoda iz pozitivnih tečajnih razlika. Rashodi su veći u usporedbi istim vremenskim razdobljem prošle godine za 3,4%.
  
  

Ove godine, tijekom prvog polugodišta 2005. godine zabilježen je rekordan broj od 4.343 osobe koje su ostvarile pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga vode i otpadne vode (subvencija), temeljem socijalnih uvjeta i uvjeta prihoda u prvih šest mjeseci 2005. godine. Broj osoba u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći je za 1.006 osoba ili 30,1%, pri čemu od ukupne subvencionirane vode za piće i otpadne vode na Grad Rijeku otpada 89,6%, a na ostale jedinice lokalne samouprave 10,4%. U financijskom iznosu na subvenciju otpada ukupno 390.862,70 kn, od čega subvencionirana voda za piće iznosi 295.594,98 kn, a otpadna voda 95.264,72 kn. Doda li se financijskom iznosu subvencije komunalne usluge i pripadajući iznos obračunatog PDV-a u iznosu od 85.989,79 kn, ukupan financijski iznos koji tereti troškove poslovanja Društva iznosi 476.852,49 kn.
Ukupno subvencionirana voda i odvodnja u prvih šest mjeseci iznosi količinski podjednako ili čak i više, nego ostvarena prodaja vode za piće jednoj srednje velikoj jedinici lokalne samouprave u istom vremenskom razdoblju.
Za očekivati je daljnji porast broja osoba, korisnika subvencije vode i odvodnje, što će potaknuti ponovljeno pokretanje pitanja promjene načina subvencioniranja i podnošenja troškova za isto.

Broj zaposlenih u Društvu na dan 30.6.2005. godine iznosio je 313 i na nivou je 2004. godine.

Na 27. sjednici Nadzornog odbora Društva usvojeno je:

• Izvješće o poslovanju za prva tri mjeseca 2005. godine
• izmijenjen i dopunjen Plan poslovanja za 2005. godinu – razvojni zahvati – PRJ VODOVOD (ukupno planirana sredstva namijenjena razvojnim zahvatima ostaju nepromijenjena, izvršena je preraspodjela sredstava – više sredstava namjenjuje se zamjeni vodovodne mreže i hitnim intervencijama, a smanjuju se sredstva namijenjena za zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama)
• data je suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 milijun kuna (oročavanje sredstava namijenjenih za razvoj na rok od 3 mjeseca), a na kraju je
• usvojena Odluka o kriterijima za obročno plaćanje troškova izvedbe komunalnog priključka.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I-III 2005. godine

Poslovanje u prva tri mjeseca 2005. godine nastavak je trenda iz 2004. godine: smanjenja prodaje vode i zbrinjavanje otpadne vode u strukturi domaćinstva i gospodarstva.

U prvom kvartalu 2005. godine ostvarena je prodaja pitke vode u količini od 4.379.568 m3, što je manje za 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali i 9,3% manje od planirane količine za prva tri mjeseca. Najveći pad u prodaji pitke vode i to za 40,8% prisutan je pri isporuci/prodaji vode Opatiji.

U prvom kvartalu 2005. godine zbrinuto je otpadne vode u količini od 3.521.472 m3 što je 4,7% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali i 10,7% manje od planirane količine za prvi kvartal 2005.

U prva tri mjeseca 2005. godine ostvaren je prihod od 23.503.029,00 kn, što je za 3,3% manje nego u istom periodu prošle godine. U strukturi ostvarenog prihoda redovna djelatnost sudjeluje s 82,8%, sporedna djelatnost s 3,1% i izvanredni prihodi s 14,1%.

Ukupni rashodi u prvom kvartalu 2005. godine iznosili su 24.657.393,00 kn, što je za 2,4% manje nego u istom razdoblju prošle godine. U rashodima Društva najveće je učešće amortizacije 33,6%, troškovi sirovina materijala i usluga 27%, troškovi osoblja 21,6%, materijalni troškovi režije 9%, nematerijalni troškovi 7%, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine 1,5%, te kamata 0,3%. U troškovima sirovina, materijala i usluga najveće odstupanje u odnosu na isti period lani vezano je za potrošnju električne energije, obzirom da su, za razliku od prva tri mjeseca 2004. godine, prva tri mjeseca 2005. godine bila sušna. Troškovi osoblja veći su za 1,5% od ostvarenih u 2004. godini, a manji za 5,1% u odnosu na plan.

U prva tri mjeseca 2005. godine:

• PRJ Vodovod ostvarila je gubitak u poslovanju od 3.179.828,07 kn, iako su rashodi bili manji za 1,7% u odnosu na isti period lani, odnosno za 6,1% u odnosu na plan. Razlog gubitku je smanjenje prihoda za 6,8% u odnosu na isti period prošle godine, odnosno za 14,3% u odnosu na plan.
• PRJ Kanalizacija ostvarila je dobitak u poslovanju u iznosu od 2.025.461,51 kn. Prihodi PRJ Kanalizacije u usporedbi s planiranim, veći su za 7,5%, dok su rashodi manji za 21,3%. U usporedbi s istim periodom prošle godine prihodi su veći za 4,3%, a rashodi smanjeni za 4,6%.

Društvo je ostvarilo gubitak od 1.154.364,00 kn.

Tijekom prva tri mjeseca 2005. godine ukupno je 4.066 osoba ostvarilo prava na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga vode i otpadne vode (subvencija), temeljem socijalnih uvjeta i uvjeta prihoda u prva tri mjeseca 2005. godine. Broj osoba u odnosu na isto razdoblje lani veći je za 358 osoba ili 9,7%. U financijskom iznosu na subvenciju otpada ukupno 191.378,85 kn, od čega subvencionirana pitka voda iznosi 144.696,69 kn, a otpadna voda 46.682,16 kn. Doda li se financijskom iznosu subvencije komunalne usluge i pripadajući iznos obračunatog PDV-a u iznosu od 42.103,37 kn, ukupan financijski iznos koji tereti troškove poslovanja Društva iznosi 233.482,22 kn. Od ukupnog iznosa na Grad Rijeku otpada 90%, a na ostale gradove i općine 10% subvencije vode i otpadne vode u prva tri mjeseca 2005. godine, pri čemu je najveći porast u broju osoba s pravom na subvenciju ostvaren u Gradu Kraljevici.

Broj zaposlenih u Društvu na dan 31.03.2005. godine iznosio je 311, što je za 15 manje u odnosu na planirano, te 9 zaposlenika manje na isti datum prošle godine, odnosno za 2 manje u odnosu na 31.12.2004. godine.

KRITERIJI ZA OBROČNO PLAĆANJE TROŠKOVA IZVEDBE KOMUNALNOG PRILJUČKA

Nadzorni odbor odobrio je predložene kriterije za obročnim plaćanjem stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog (vodovodnog i/ili kanalizacijskog) priključka fizičkoj osobi. Zahtjevi za smanjenje iznosa predujma za izvedbu komunalnog priključka podnose se KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, Tatjana Baričević, dipl. iur., telefon: 353 225, faks: 353 207, Dolac 14, soba 206/III. Ovisno o visini predviđenog troška za izvedbu komunalnog priključka, fizičkoj osobi će se odobriti predujam u visini od 20%-40% ukupnog predviđenog troška, kako bi isti iznosio oko 1.000,00 kn.

Fizička osoba – podnositelj zahtjeva, ima pravo i obročnog plaćanja preostalog iznosa cijene po ispostavljenom računu za izvedbu komunalnog priključka ukoliko isti iznosi:

• između 750 kn i 1.500 kn - 2 obroka,
• između 1.501 kn i 3.500 kn - 3 obroka,
• između 3.001 kn i 4.500 kn - 4 obroka,
• između 4.501 kn i 6.000 kn - 5 obroka,
• više od 6.0001 kn - 6 obroka.

Komunalno društvo može odobriti fizičkoj osobi i obročno plaćanje u više od 6 obroka, ali ne više od 12, osobito ukoliko preostali iznos cijene po ispostavljenom računu za izvedbu komunalnog priključka prelazi 6.000 kn.
U slučaju kašnjenja u plaćanju obroka, fizička osoba Komunalnom društvu plaća zakonsku zateznu kamatu.