Sjednice skupštine

Na svojoj posljednjoj sjednici u 2008. godini, članovi Skupštine usvojili su Plan poslovanja za 2009. godinu. U 2009. godini očekuje se zaustavljanje drastičnog trenda pada u prodaji vode. Najizražajniji pad u prodaji vode bilježi se za gospodarstvo. Usporedbe radi, 1994. godine je gospodarstvu prodano oko 12 milijuna kubika vode, a 2009. godine gospodarstvu se planira prodati 300% manje vode odnosno manje od 4 milijuna kubika vode.
Planom poslovanja za 2009. godinu planira se ukupna prodaja 17.468.000 m³ vode svim kategorijama potrošača te zbrinjavanje 11.200.000 m³ otpadne vode. Troškovi poslovanja smanjeni su do granice kojom se omogućuje redovno odvijanje djelatnosti.

Članovi Skupštine usvojili su i Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2009. godinu kojim je utvrđen izvor i način financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za djelatnost (sadržano u Planu razvoja komunalnih djelatnosti Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave i Planu poslovanja KD ViK Rijeka za 2009.).

Plan poslovanja za 2009. godinu

Planirani ukupan prihod iznosi 82.560.500,00 kn i manji je za 8,7% u odnosu na planirano ostvarenje prihoda u 2008. godini. U strukturi planiranog prihoda za 2009. godinu, redovna djelatnost sudjeluje s 80,4%, sporedna djelatnost s 8,6% i ostali prihod s 11%.

Ukupan prihod redovne djelatnosti od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda planiran je u iznosu od 66.347.900,00 kn, od čega iz prihoda od prodaje vode u iznosu od 50.787.900,00 kn i u iznosu od 15.560.000,00 kn od odvodnje otpadne vode.
Ukupan prihod sporedne djelatnosti, koju čine usluge 3. lica, materijalne i druge usluge, čišćenje slivnika i ostali prihodi, planira se u iznosu od 7.126.700,00 kn.
U 2009. godini planira se i ostvarenje 9.085.900,00 kn ostalih tzv. izvanrednih prihoda koje čine prihodi po osnovi vremenskih razgraničenja, prihodi od poslovnog najma, prihodi po sudskim troškovima i kamatama koje naplaćuje RI STAN, prihodi od naplate iz prethodne godine, redovnih i zateznih kamata, prihodi od prodaje otpada, kamate na oročena sredstva (dividende) te ostali prihodi.

Planirani broj radnika za 2009. godinu iznosi ukupno 322.
U 2009. godini 6 će radnika ostvariti uvjete za starosnu mirovinu, a po 1 za invalidsku i prijevremenu.

Investicijska ulaganja KD ViK Rijeka u 2009. godini u vodoopskrbu planirana su u iznosu gotovo od 13 milijuna kuna, a u odvodnju gotovo 8,9 milijuna kuna. Najveći dio tih ulaganja (9 milijuna kuna za vodoopskrbu i oko 5 milijuna kuna za odvodnju) odnosi se na već stvorene i prenijete obveze iz 2008. godine. Za investicijsko održavanje u vodoopskrbi planiran je iznos od 4,5 milijuna kuna, a za odvodnju 3 milijuna kuna.

Ukupna ulaganja u razvoj vodoopskrbe i odvodnje s gradom Rijeka i ostalim jedinicama lokalnih samouprava procijenjena su na iznos od 67,5 milijuna kuna od čega je 32,4 milijuna kuna namijenjeno za ulaganje u vodoopskrbu (dio toga je i otplata kredita), 15,2 milijuna kuna za odvodnju (od čega je visina kredita 10,6 milijuna kuna) te 19,8 milijuna kuna za ulaganja u kanalizacijski sustav Grobnik/Klana (krajem godine započet će otplata kredita prve tranše kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj).
U strukturi izvora udio sredstava iz dijela cijene za razvoj u ukupno planiranim izvorima iznosi 47% (31,9 milijuna kuna), udio Hrvatskih voda (uključujući i Jadranski projekt) iznosi 21% ili 14 milijuna kuna dok je udio kreditnih sredstava 31%.

Naredna će godina biti jedna od najtežih u poslovanju Društva, a dodatno će je otežati i najava teškog stanja u okruženju što može imati utjecaja na moguć porast nelikvidnosti, pad stupanja naplate i potrošnje vode te porast troškova subvencija.

Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2009. godinu

Razvojni zahvati za opskrbu pitkom vodom (vodoopskrba) i odvodnju otpadnih voda financirat će se:
- iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u iznosu od 21.650.000,00 kn
- iz sredstava naknade Hrvatskih voda u iznosu od 5.000.000,00 kn
- iz dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 21.000.000,00 kn,
a otpadne vode – kanalizacijski sustav Grobnik i Klana
- iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom za građenje objekata kanalizacijskog sustava Grobnika i Klane u iznosu od 10.300.000,00 kn
- iz sredstava ugovorenih za Projekt Jadran u iznosu od 9.500.000,00 kn.

Članovi Skupštine na svojoj 19. sjednici su usvojili rebalans investicijskih aktivnosti Društva s Gradom Rijeka i ostalim jedinicama lokalnih samouprava, izmjene i dopune Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2008. te smjernice za izradu Plana poslovanja za 2009. godinu. Osm spomenutog članovi Skupštine raspravljali su i o problemu građana u naselju Baćići koji imaju dugu internu vodovodnu instalaciju koja vrlo često puca. Iskazano je veliko razumijevanje problema, ne samo ovog već i svih sličnih slučajeva na području grada Rijeke i riječkog prstena. Budući da je u tijeku izrada Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2009. godinu, ovisno o raspoloživim sredstvima ocijenit će se mogućnost izgradnje vodovodnog ogranka u naselju Baćići.

Rebalans investicijskih aktivnosti

Rebalansom plana razvojnih zahvata u 2008. godini Društvo će u vodoopskrbu, umjesto 19.300.500,00 kn uložiti 14,3% više sredstava odnosno 22.062.346,00 kn dok će se ulaganja u odvodnju s 8.411.500,00 kn smanjiti na 6.935.00,00 kn. Za investicijsko održavanje u vodoopskrbi rebalansom je umjesto planiranih 5.000.000,00 kn utvrđen iznos od 3.500.000,00 kn, a iznos za investicijsko održavanje odvodnje smanjen je s 4.400.000,00 kn na 3.000.000,00 kn.
Društvo je pokrenulo postupak zaduženja na tržištu kapitala za iznos od 21 milijun kuna koliko se procjenjuje trošak realizacije vodoopskrbe za potrebe Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina. Za tu je namjenu Planom poslovanja za 2008. godinu bilo predviđeno zaduženje od 6 milijuna kuna koliko se procjenjuje vrijednost nabavke cijevnog materijala – čelika.

U investicijskom aktivnostima Društva koje su obuhvaćene proračunima jedinica lokalnih samouprava (suvlasnika) rebalansom je predviđeno sljedeće:
- ukupna se ulaganja u vodoopskrbu povećavaju za 24 milijuna kuna ili 56%, što osim projekta vodoopskrbe Marišćine uključuje povećanje na stavkama: CS Kozala za 2 milijuna kuna, VS Kantrida za 1 milijun kuna itd. dok su se smanjenja desila uglavnom na izradi projektne dokumentacije
- ulaganja se u odvodnju smanjuju za oko 4 milijuna kuna ili 9% u odnosu na Plan poslovanja. Uvedeni su novi razvojni zahvati: Kolektor Brajdica u vrijednosti od 1 milijun kuna, a za isti iznos su povećana ulaganja u Program Kanalizacije 1.
Očekuje se da će najveći dio planiranih zahvata realizirati do kraja 2008. dok se dio radova prenosi u narednu godinu, što će umanjiti procijenjena sredstva za razvoj za 2009. godinu za oko 2,5 milijun kuna.

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2008. godinu

Razvojni zahvati za opskrbu pitkom vodom (vodoopskrba) i odvodnju otpadnih voda financirat će se:
- iz amortizacije Društva u iznosu od 2.313.727,00 kn
- iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom za građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u iznosu od 39.056.800,00 kn
- iz sredstva naknade za korištenje voda u iznosu od 5.036.200,00 kn
- iz kredita u iznosu od 21.000.000,00 kn,
a otpadne vode
- iz amortizacije Društva u iznosu od 8.773.985,00 kn
- iz cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u iznosu od 20.795.500,00 kn
- iz sredstava ugovorenih za Projekat Jadran u iznosu od 10.150.000,00 kn
- iz sredstva naknade za zaštitu voda u iznosu od 472.000,00 kn.

Smjernice za 2009. godinu

Smjernice za izradu plana poslovanja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za 2009. godinu sastavni su dio Smjernica Grada Rijeke koje sadrže osnovne zajedničke elemente za izradu plana poslovanja komunalnih društava za narednu godinu, a značajnije među njima su:

• obim komunalnih usluga - prodaja vode u 2009. godini planirat će se u iznosu od 17.468.000m³ što je manje za 4,2% u odnosu na procjenu rezultata poslovanja za 2008. godinu, dok se planira zbrinjavanje otpadnih voda u iznosu od 11.200.000m³ odnosno za 9,2% manje u odnosu na procjenu rezultata poslovanja. U planu fizičkog obima za 2009. godinu uključena je, zbog dovršetka projekta vodoopskrbe sjevernog dijala otoka Krka, smanjena isporuka vode najvećem dosadašnjem potrošaču INA - Rafinerija nafte Urinj koja će koristiti 25% uobičajenih godišnjih količina vode. Od 1994. do 2009. prodaja vode smanjena je za 10 milijuna kubika, a otpadane vode i više od toga.
• broj radnika – sukladno ciljevima poslovanja Društva, planiranom obimu i pružanju kvalitetne usluge planiran broj zaposlenika u iznosu od 322 što je na razini procjene rezultata poslovanja za 2008. godinu. U 2009. godini 6 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu, a po 1 za prijevremenu i invalidsku.
• cijene komunalnih usluga - ostaju nepromijenjene ukoliko ne dođe do znatnih promjena ulaznih troškova i uvjeta pružanja usluge,
• subvencija komunalnih usluga - korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih vlasnika komunalnih društava, usluga će se pružiti na teret troškova poslovanja u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti komunalnog društva,
• investicijske aktivnosti s Gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama te samog Društva:

1. u vodoopskrbi: dovršiti izgradnju vodoopskrbnog sustava više zone naselja Gornji Pulac, dovršiti projektnu dokumentaciju za potrebe vodoopskrbe 1. faze gradnje kompleksa sveučilišnog Kampusa na Trsatu te dovršiti izgradnju sukladno realizaciji prometnice, započeti izgradnju 2. faze sustava vodoopskrbe CZGO Marišćina, dovršiti izgradnju vodovodne mreže u Tina Ujevića.
2. u odvodnji voda: dovršiti izgradnju kanalizacije naselja Pašac u sklopu projekta Jadran u suradnji s Hrvatskim vodama, započeti izgradnju kanalizacije Grobnik u sklopu Projekta Jadran na području Bajčevo selo, Buzdohanj, Svilno, Orehovica, Cernik i Mavrinci, nastavak aktivnosti u održavanju postojećih sustava odvodnje, poboljšanje efikasnosti rada IMHOFF taložnice – I. stupanj pročišćavanja - Klana, dovršiti radove na izgradnji kanalizacije u ulicama Marije Grbac i Tina Ujevića te cesti D404, dovršiti izradu projektne dokumentaciju za potrebe odvodnje 1. faze gradnje kompleksa sveučilišnog Kampusa na Trsatu te dovršiti izgradnju sukladno realizaciji prometnice

Članovi Skupštine donijeli su jednoglasnu odluku kojom daju suglasnost na provođenje postupka javne nabave za nabavku dugoročnog kredita za financiranje razvojnog zahvata vodoopskrbe za potrebe izgradnje CZGO Marišćina, u visini od oko 21 milijun kuna.

Integralni sustav gospodarenja komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom u Primorsko-goranskoj županiji predviđa obradu i trajno odlaganje obrađenog otpada u okviru Centralne zone za gospodarenje otpadom «Marišćina» u sjevernom dijelu Općine Viškovo.
Otvaranjem CZGO "Marišćina" prestaju s radom sva odlagališta otpada na području PGŽ. Stanje popunjenosti pojedinih odlagališta, a naročito odlagališta Viševac na kojem se odlaže otpad s područja grada Rijeke i devet okolnih gradova i općina (oko 200.000 stanovnika) je kritično jer gotovo da nema više mogućnosti za zbrinjavanje novih količina otpada. Stoga je nužno u što kraćem roku pustiti u rad prvu etapu CZGO "Marišćina" koja bi omogućila rad prve faze novog odlagališta otpada.
Predmetni Projekt kandidiran je i za sufinanciranje iz EU predpristupnog fonda IPA čija se odobrenje očekuje do kraja 2008. godine. Aktivnosti na odobrenju tih sredstava potrajale su duže od planiranih rokova, tako da je vrijeme za realizaciju Projekta iz prije spomenutih razloga krajnje kratko i obvezujuće. Planirani početak izgradnje je u 2009. godini za što je potrebno osigurati odgovarajuću infrastrukturu. Izgradnja potrebne infrastrukture (vode i struje) podrazumijeva izgradnju vodospreme, cjevovoda te prelaganje i postavljanje dalekovoda.
Procjenom raspoloživih sredstava za realizaciju razvojnih zahvata vodoopskrbe za 2009. godinu koja se osiguravaju iz namjenskog dijela cijene za razvoj komunalne djelatnosti nesporno je utvrđeno da realizacija razvojnog zahvata vodoopskrbe za potrebe CZGO Marišćina, obzirom na procijenjenu vrijednost zahvata od oko 21 milijuna kuna, nije moguća bez nabavke dugoročnog novčanog kredita iz kojeg bi se osigurala nabavka cijevnog materijala, opreme, te izvršilo plaćanje radova.

17. sjednica Skupštine Društva održana je kako bi se imenovao član Nadzornog odbora KD ViK Rijeka s obzirom da Nedeljko Tomić (IDS), dosadašnji član, iz zakonskih razloga, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine broj 60/2008), nije u mogućnosti nastaviti sa sudjelovanjem u radu Nadzornog odbora. Istarski demokratski savez - Dieta democratica istriana (IDS), Gradska podružnica Rijeka, predložila je gospodina Aldu Šavka za novog člana. Istoimenoga je potvrdilo Poglavarstvo Rijeke na svojoj sjednici 23. rujna ove godine te predložilo Skupštini Društva. Skupština Društva jednoglasno je imenovala gospodina Aldu Šavka za novog člana Nadzornog odbora Društva.

Osim spomenutog, članovi Skupštine usvojili su i izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine kojima im se omogućuje donošenje odluka bez održavanja sjednice i to davanjem glasova pismenim, telegrafskim, telefonskim putem, telefaksom ili elektronskom poštom. Nadalje je omogućena dostava materijala i poziva, u istom roku, i drugim oblicima osim poštom. Navedene izmjene trebale bi omogućiti veću efikasnost u sazivanju sjednica.
Nadalje je određeno da će se, za sva ulaganja jedinica lokalnih samouprava iz proračunskih sredstava odnosno izvan sredstava namijenjenih za razvoj komunalne infrastrukture, izvršiti dokapitalizacija KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, a proporcionalno tome izmijeniti i omjeri u temeljnom kapitalu.

Na 16. sjednici Skupštine Društva podneseno je godišnje izvješće o poslovanju Društva u 2007. godini, izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2007. godinu te izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u kojem je istaknuto da je Nadzorni odbor održao 7 sjednica i donio 38 odluka. Najvećim dijelom donesene odluke su suglasnost na sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 1 milijun kuna. Na ovoj sjednici Skupštine, a na temelju zaključka Poglavarstva Grada Rijeke, povećana je naknada članovima Nadzornog odbora i ona iznosi od 1. travnja 2008. godine 2.438,26 kn bruto mjesečno (34,6% prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u RH u 2007.).
Direktor Društva, Željko Mažar izvijestio je članove Skupštine Društva kako je Društvo u 2007. godini poslovalo s gubitkom od 7.514.194,14 kn. Gubitak neće ići na teret potrošača niti će se pokrivati iz budžeta osnivača već će se pokriti iz zadržane dobiti iz ranijih godina i neće imati posljedica za redovno poslovanje Društva.

Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2007. godinu

Fizički obim prodaje vode i u 2007. godini je stagnirao te se time može reći da je zaustavljen desetogodišnji trend pada u prodaji. Ostvareni parametri u 2007. godini u skladu su s rebalanskom plana poslovanja u 2007. godini, a kojim je, zbog kašnjenja u realizaciji Projekta vodoopskrbe otoka Krka, povećan planirani fizički obim u prodaji vode.
U 2007. godini Društvo je ukupno prodalo 19.541.822 m³ vode za piće te zbrinuto 14.103.394 m³ otpadne vode.
Naplata za isporučene usluge (bez XII mjeseca) iznosi visokih 92,21%. Vrijeme naplate smanjilo se je za 14 dana u odnosu na prošlu godinu i u 2007. godini iznosilo je 103 dana.
Značajno povećanja troškova u usporedbi s prošlom godinom zabilježeno je u troškovima potrošnje električne energije i to za 43,5%. Povećanje je nastalo uslijed nemogućnosti korištenja gravitacije od kolovoza do prosinca 2007. godine zbog radova na rekonstrukciji cjevovoda od izvora Rječine do naselja Zoretići.
Prosječna bruto plaća Društva u 2007. godini iznosila je 6.957,00 kn i veća je za 4,2% od prosječne bruto plaće iz 2006. godine.

Prosječna neto plaća Društva u 2007. godini iznosila je 4.943,00 kn i veća je za 3,7% od prosječne neto plaće iz 2006. godine.

Broj zaposlenih u Društvu na dan 31.12.2007. godine iznosio je 309 djelatnika, dok je zaključno s 31.12.2006. godine bio zaposlen 301 djelatnik. 2007. godinu karakterizira povećana fluktuacija djelatnika.
Realizacija godišnjeg rebalansa plana u razvojnim zahvatima s Gradom Rijeka i ostalim jedinicama lokalne samouprave u vodoopskrbi iznosi 61,5% ili 37.597.887,57 kn, a u odvodnji otpadnih voda 66,3% ili 22.893.229,99 kn.

U samostalnim investicijama Društva na području vodoopskrbe realizirano je 82,7% rebalansa plana ulaganja u iznosu od 22.178.908,00 kn, dok je na području odvodnje realizirano 77,5% rebalansa plana u iznosu od 8.770.198,00 kn.

Više o godišnjem izvješću Društva za 2007. godinu možete pročitati u rubrici Poslovanje – Godišnja izvješća o poslovanju u kojoj Vam je omogućen i uvid u cjelovito izvješće.

Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2007. godinu

Reviziju bilance KD ViK-a sa stanjem na dan 31.12.2007. godine, računa dobiti i gubitka za 2007. godinu, te izvješća o promjenama glavnice i novčanog tijeka za 2007. godinu obavila je revizorska kuća REV-RI d.o.o. Rijeka. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2007. godinu članovima Nadzornog odbora ukratko je iznijela Jadranka Vezmar, ovlašteni revizor. Revizija je obavljena u skladu s međunarodnim revizijskim standardima. Po mišljenju revizorske kuće, Društvo pruža istinit i realan prikaz financijskih i poslovnih izvještaja čime se potvrđuje ostvareni gubitak od 7.514.194,14 kn.

Po izloženim izvješćima, Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle, istaknuo je kako se zadržana dobit Društva smanjuje te da ubrzo Društvo neće moći pokrivati svoje gubitke iz nje. Predlaže razmatranje postojećih cijena usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koje se već dugi niz godina nisu mijenjale te, bez obzira što je riječ o teškoj i nepopularnoj odluci, donošenje odluke o njihovom povećanju. S njim se složio i Branko Juretić, načelnik Općine Jelenje. Ostali gradonačelnici i načelnici nisu javno iznijeli suprotno mišljenje.