Sjednice skupštine

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Skupštine Društva održane 29.11.2011.
2. Informacija o Rebalansu plana održavanja komunalnih vodnih građevina i plana gradnje komunalnih vodnih građevi za 2011. godinu (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2011. godinu (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
4. Informacija o Planu poslovanja za 2012. (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
5. Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2012. godinu (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
6. Razno

Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2011. u odnosu na Plan za 2011. veći je za 2.213.800,00 kn ili za 18,5 %. Rebalans plana održavanja građevina za javnu odvodnju za 2011. u odnosu na Plan za 2011. manji je za 2.485.000,00 ili za 33,4%.
Rebalansom plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu planirano je umjesto 59.790.500 kn uložiti 57.097.500 kn za razvojne zahvate u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda, a koji su od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje cijelih sustava.

Plan poslovanja za 2012.

Planom poslovanja za 2012. godinu planira se obujam prodaje vode u iznosu od 15.000.000 m³ što predstavlja smanjenje za 2,2% u odnosu na rebalans plana poslovanja za 2011. godinu.
Zbrinjavanje otpadnih voda u 2012. godini planira se u iznosu od 10.670.000 m³ što je za 1,5% više u odnosu na rebalans plana poslovanja za 2011.
U 2012. godini Društvo će u održavanje građevina javne vodoopskrbe, koje obuhvaća aktivnosti zamjene i rekonstrukcije vodnih građevina te aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka vode, investirati ukupno 18.000.000,00 kn, a u održavanje građevina za javnu odvodnju otpadnih voda 7.255.000,00 kn.
U 2012. godini ukupno se planira uložiti u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda 94.664.000,00 kn. Od toga se planira 52.105.000,00 kn uložiti u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje koji su od značaja za funkcioniranje tih sustava u cjelini te od zajedničkog interesa suvlasnika Društva - PRIORITET I, a 42.559.000,00 kn planira se uložiti u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave - PRIORITET II.
Za razvojne zahvate Prioriteta I planira se 4.900.000,00 kn uložiti u vodoopskrbu i 47.205.000,00 kn u odvodnju otpadnih voda.
Razvojni zahvati Prioriteta II investirat će se na području:
- Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 26.220.000,00 kn;
- Grada Bakra u ukupnom iznosu od 3.754.000,00 kn;
- Grada Kastva u ukupnom iznosu od 1.030.000,00 kn;
- Grada Kraljevice u ukupnom iznosu od 1.262.000,00 kn;
- Općine Kostrene u ukupnom iznosu od 5.723.000,00 kn;
- Općine Čavle u ukupnom iznosu od 570.000,00 kn;
- Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 3.280.000,00 kn;
- Općine Jelenje u ukupnom iznosu od 660.000,00 kn;
- Općine Klana u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn.

Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2012. godinu

Razvojni zahvati Prioriteta I namijenjeni gradnji vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje, nastavku gradnje sustava odvodnje Rijeka-Grobnik, izradi projektne dokumentacije, imovinsko-pravnoj pripremi, nabavci nove opreme, otplati kredita i ostalim uslugama, financirat će se iz slijedećih izvora:

I. Razvojni zahvati vodoopskrbe i odvodnje od značaja za funkcioniranje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje:
1) iz zajedničkih sredstava naknade za razvoj suvlasnika Društva u iznosu od 5.500.000,00 kn
2) iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 1.555.000,00 kn

II. Sustav odvodnje Rijeka-Grobnik
1) iz naknade za razvoj namijenjene gradnji sustava odvodnje Rijeka-Grobnik u iznosu od 15.989.200,00 kn
2) iz sredstava temeljem Ugovora o financiranju Projekta Jadran (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik) u ukupnom iznosu od 28.360.800,00 kn iz sljedećih izvora financiranja:
- 15.756.000,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj
- 5.041.920,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda
- 7.562.880,00 kn iz sredstava Državnog proračuna
3) iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 700.000,00 kn.

Razvojni zahvati Prioriteta II namijenjeni gradnji vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje, izradi projektne dokumentacije, imovinsko-pravnoj pripremi, ostalim uslugama, nabavci nove opreme, otplati kredita, financirat će se iz sljedećih izvora:
1) iz preostalog dijela naknade za razvoj jedinica lokalne samouprave u iznosu od 22.876.000,00 kn
2) iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 5.863.000,00 kn
3) iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 4.600.000,00 kn
4) iz kredita poslovnih banaka u iznosu od 9.220.000,00 kn.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Skupštine Društva održane 21.09.2011.
2. Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2012. godinu (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
3. Razno

Smjernice za izradu plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2012. godinu sadrže osnovne elemente za izradu plana poslovanja za narednu godinu, a značajnije među njima su:

• obim komunalnih usluga - prodaja vode u 2012. godini planirat će se u iznosu od 15.000.000 m³ što je manje za 2,2% u odnosu na rebalans plana poslovanja za 2011. godinu, dok se planira zbrinjavanje otpadnih voda u iznosu od 10.670.000m3 odnosno više za 1,5% u odnosu na rebalans plana poslovanja.
• broj radnika – sukladno ciljevima poslovanja Društva, planiranom obimu i razini pružanja kvalitetne usluge planiran je broj zaposlenika u iznosu od 326, od čega su 2 pripravnici. Planirani broj radnika u 2012. godini je za 3 radnika manji od rebalansa plana kadrova za 2011. godinu. Zbog povećanog obima posla pražnjenja septičkih i sabirnih jama na području Grada Rijeke i Grada Kraljevice te najave da će i neke druge jedinice lokalne samouprave na isti način povjeriti pružanje ove usluge Društvu, kao i sve dužih rokova „odaziva“ na pozive, potrebno je zaposliti 5 radnika i nabaviti 2 nova vozila. Najkasnije do prvog kvartala 2012. godine potrebno je donijeti odluku o načinu kako osigurati odgovarajuće stručno-kadrovske resurse koji bi u 2012. i 2013. godini radili na realizaciji projekata koji će se kandidirati za financiranje sredstvima EU. U 2012. godini 4 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.
• cijena vodnih usluga – usklađena je sa Zakonom o vodama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga te se neće mijenjati ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili izmjene u obračunu sukladno zakonskim propisima
• integrirani sustav upravljanja i unapređenja sustava kvalitete, informatizacija,
• izobrazba radnika, upravljanje zdravljem i sigurnosti na radu, zaštita okoliša - unapređenje uvedenih sustava upravljanja ISO 9001; ISO 22000; ISO 14000; OHSAS 18000, provesti će se istraživanje zadovoljstva potrošača kvalitetom pruženih vodnih usluga, izobrazba i stručno usavršavanje radnika planirat će se na nivou procijenjenog ostvarenja za 2011. godinu, redovna godišnja zamjena dotrajale računalne opreme
• investicijske aktivnosti s Gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama:

1. VODOOPSKRBA
   PRIORITET I - Investicije u vodoopskrbi od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe financirane zajedničkim sredstvima naknade za razvoj i ostalih izvora: otplata kreditnih obveza za izgradnju II faze vodoopskrbe za potrebe CZGO Marišćina, izrada projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta s izgradnjom tlačnog cjevovoda CS Martinšćica – VS Glavani
   PRIORITET II - Investicije u vodoopskrbi od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj i ostalih izvora: izgradnja vodovodnih ogranaka i projektne dokumentacije sukladno prioritetima pojedinih suvlasnika Društva, otplata kreditnih obaveza jedinica lokalne samouprave za izgradnju ogranaka vodoopskrbe, završetak izgradnje I faze i nastavak radova na izgradnji II faze sustava vodoopskrbe naselja Melnice i Plase na području Grada Bakra
2. ODVODNJA
   PRIORITET I - Investicije u odvodnji od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava odvodnje financirane zajedničkim sredstvima naknade za razvoj i iz drugih izvora: otplata kreditnih obveza za uređaj Delta te sustava odvodnje Rijeka-Grobnik u sklopu Jadranskog projekta (I faza), nastavak izgradnje II faze kanalizacijskog sustava Rijeka-Grobnik u sklopu Jadranskog Projekta
   PRIORITET II - Investicije u odvodnji od interesa za pojedine jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj i ostalih izvora: izgradnja ogranaka kanalizacijske mreže na području pojedinih jedinica lokalne samouprave suvlasnika Društva, priprema projektne i ostale dokumentacije, imovinsko pravna priprema i ostali troškovi neophodni za pripremu aplikacije za izgradnju nedostajuće kanalizacije, rekonstrukciju postojećeg sustava, rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog vodovoda, te izgradnju novog uređaja za pročišćavanje na novoj lokaciji aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Jelenje, Čavle i Viškovo) i aglomeracije Bakar-Kostrena, nabavka 2 nova vozila za čišćenje slivnika i pražnjenje sabirnih i septičkih jama.
   
   
   

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Skupštine Društva održane 27.04.2011.
2. Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva (izvjestitelj: Irena Miličević, predsjedavajuća Skupštinom Društva)
3. Odluka o izboru/imenovanju revizorske kuće (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
4. Informacija o prvom Rebalansu plana poslovanja za 2011. (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
5. Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
6. Razno

Mandat direktora Društva istječe s danom 3. listopada 2011. godine te je sukladno odredbama Društvenog ugovora potrebno da Skupština Društva donese odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva. Predloženo je, a potom isto i jednoglasno prihvaćeno, da se natječaj raspiše u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke te da se od 4. listopada do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora po raspisanom natječaju za direktora Društva imenuje dosadašnji direktor Željko Mažar.
Za obavljanje obveznih jednogodišnjih revizija financijskih izvještaja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2011. godinu, sukladno Zakonu o reviziji (NN 146/2005, 139/2008) Skupština Društva imenovala je revizijsko društvo REV-RI d.o.o. Rijeka temeljem tzv. "bagatelne nabave" i poziva za dostavljanje ponuda. Vrijednost usluge iznosi 69.000,00 kn bez PDV-a.
Odlukom Skupštine Društva od 1. kolovoza 2011. godine mjesečna bruto naknada članovima Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka smanjuje se s bruto iznosa od 1.698,89 kn na bruto iznos od 1.442,57 kn zbog nepovoljnih gospodarskih kretanja u RH.

Rebalans plana poslovanja za 2011.

Uprava Društva informirala je članove Skupštine da se izradi rebalansa plana poslovanja za 2011. godinu pristupilo radi usklađenja sa Zakonom o vodama i Uredbi o najnižoj cijeni i vrsti troškova (uvođenje izmijenjenog načina obračuna cijene vodnih usluga i fiksnog dijela vodne usluge) i ostvarenog fizičkog obujma komunalnih vodnih usluga u odnosu na planirane i procijenjene količine do kraja ove godine.
Rebalansom plana za 2011. godinu predviđa se prodaja vode u količini od 15.338.718 m³, što je u odnosu na plan manje za 1,9%. Količina vode koja se planira isporučiti za Stambene prostorije manja je u odnosu na planiranu za 0,4%, a Poslovnim prostorijama je umanjena za 5,7%. Također je umanjenje izvršeno u odnosu na planirane količine i isporučiteljima vodnih usluga - Opatiji za 6,5%, Jadranovu za 9,4% dok se za Krku uvećane za 8,6%.
Zbrinjavanje otpadnih voda rebalansom se povećava za 5,1% u odnosu na plan i planira se da će biti ostvareno u količini od 10.511.668 m³.
Naprijed navedenim izmjenama u planiranim količinama prodaje vode i zbrinjavanja otpadnih voda ujedno se rebalansom povećava i prihod redovne djelatnosti od prodaje vode i otpadne vode za 12,4% u odnosu na plan poslovanja za 2011. godinu. Rebalansom plana planiran je prihod od redovne djelatnosti u iznosu od 92.772.270,00 kn.
Ukupan prihod Društva u rebalansu plana za 2011. iznosi 107.240.210,00 kn i veći je za 11,6% od prvotno planiranog za 2011.

Rebalansom plana poslovanja 2011. godine fizički je broj zaposlenih zadržan na nivou planiranog.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Skupštine Društva održane 28.12.2010.
2. Poslovna i financijska godišnja izvješće Društva za 2010. godinu (izvjestitelj: Željko Mažar, direktor Društva)
3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu (izvjestitelj: ovlašteni revizor Revizorske kuće REV-RI Rijeka)
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu (izvjestitelj: Ivica Plišić, predsjednik Nadzornog odbora)
5. Razno

Prihvaćena su poslovna i financijska godišnja izvješća KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka za 2010. godinu koja ukazuju kako je, nakon dugogodišnjeg kontinuiranog pada u isporučenim količanama vode, prodaja vode u 2010. godini dosegnula svoj najniži iznos u zadnjih 15 godina. U 2010. godini prodano je ukupno 14.878.680 m³ vode što je za 22,1% manje nego 2009. godine. Udio gospodarstva u ukupnim količinama isporučene vode sa 45% u 1994. smanjen je na svega 18% u 2010. godini, što je smanjenje od gotovo 5 puta ili 10.000.000 m3 vode.
Trend pada u fizičkom obimu pružene usluge vezan je i uz uslugu javne odvodnje otpadnih voda, tako da je ukupno zbrinuta količina otpadne vode prepolovljena od 1994. godine, kada je iznosila 22.503.994 m³, na 9.919.341 m³ koliko je zbrinuto otpadne vode u 2010. godini.
Ukupna količina zbrinute otpadne vode u 2010. godini je za 24,1% manja u odnosu na lani.
Drastičan pad u količinama isporučene vode i zbrinute otpadne vode doveo je do značajnog pada prihoda redovne djelatnosti. Ukupni je prihod u 2010. godini iznosio je 101.965.185,47 kn što je za 14,5% manje u odnosu na prošlu godinu. U strukturi prihoda, prihod od prodaje vode i odvodnje čini 83,3% i ostvaren je u iznosu od 79.279.562 kn što je za 16,4% manje od ostvarenja istog prošle godine. Razlog smanjenja prihoda je smanjena potrošnja vode i smanjenog zbrinjavanja otpadnih voda kod svih korisnika.
Ukupni rashodi u 2010. godini iznose 118.023.330,42 kn što je za 0,5% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Troškovi poslovanja, koji se mogu kontrolirati, u okvirima su planiranih.

Prihvaćeno je izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2010. godinu koje je iznijela ukratko Bosiljka Meštrović, ovlaštena revizorica revizorske kuće REV-RI d.o.o. Rijeka. Meštrović je istaknula kako po mišljenju neovisnog revizora financijski izvještaji pružaju istinit i fer prikaz u svim značajnim odrednicama financijskog stanja Društva na dan 31. prosinca 2010. godine.

Ivica Plišić, predsjednik Nadzornog odbora, ukratko je iznio najbitnije elemente izvještaja o radu Nadzornog odbora u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, tijekom kojeg su donijete ukupno 82 odluke. Izvještaj je prihvaćen te su temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08) dane razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.