vrijeme početka: u 12,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine Društva održane 2. prosinca 2015. godine - PRIHVAĆENO s dopunom popisa prisutnih
2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu - PRIHVAĆENO
3. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu - PRIHVAĆENO s amandmanom
4. Informacija o Planu poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu - PRIHVAĆENO (uvažavajući odluku o prihvaćanju Plana gradnje s amandmanom)
5. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu - PRIHVAĆENO uvažavajući odluku o prihvaćanju Plana gradnje s amandmanom)
6. Razno
Rebalans Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. godinu
- donosi se s osnova povećanja fizičkog obujma pružanja vodne usluge vodoopskrbe, smanjenja broja zaposlenika (fizički i na bazi sata rada) te izmjene u investicijskim aktivnostima Društva u okviru Plana održavanja komunalnih vodnih građevina.
Vezano uz fizički obim Rebalansom Plana poslovanja za 2015. godinu predviđa se:
- isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe u iznosu od 13.605.449 m3, što je za 5,7% ili 734.049 m3 više u odnosu na planiranu količinu;
- skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u količini od 7.721.482 m3, što je za 0,4% ili 33.082 m3 više u odnosu na planirane količine;
- pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u količini od 7.100 m3, što je 16,5% ili 1.400 m3 manje u odnosu na planirane količine.
- Rebalansom se fizički broj zaposlenika predviđa u iznosu od 302, što je za 17 djelatnika manje u odnosu na planirano, a na bazi sata rada za 13,3 djelatnika manje u odnosu na planirano, tj. u iznosu od 295,7.
Izmjene predviđenih ostvarenja fizičkog obima pruženih vodnih usluga i broja zaposlenika utjecale su i na rebalans financijskog rezultata poslovanja Društva. Rebalansom Plana poslovanja za 2015. godinu predviđa se pozitivan financijski rezultat poslovanja Društva u iznosu od 223.745 kn, dok je Planom bio predviđen dobitak u poslovanju u iznosu od 41.111 kn. U usporedbi s Planom poslovanja za 2015. ukupni prihodi su veći za oko 4,5 milijuna kuna ili 4,2%, dok su ukupni rashodi veći za oko 4,3 milijuna kuna ili 4%.
Kod prihoda najznačajnija odstupanja od paniranog čini povećanje od 3.351.453 kn kod prihoda iz varijabilnog dijela cijene javne vodoopskrbe, potom ostvarene neplanirane pozitivne tečajne razlike u iznosu od 408.000 kn te povećani prihod od naplate iz prethodnih godina u visini od 222.000 kn. Najznačajnije odstupanje od planiranog kod rashoda su povećanja u iznosu od 1.100.000 kn za usluge investicijskog održavanja i od 1.000.000 kn za usluge tekućeg održavanja s obzirom da je servisiranje i umjeravanje vodomjera povjereno trećoj osobi, čime je umanjen trošak materijala za tekuće održavanje u iznosu od 608.400 kn. Nadalje je na odstupanje kod rashoda od planiranog utjecalo povećanje kod troška električne energije za 700.000 kn uslijed većih količina isporučene vode i rada izvorišta Zvir, te iznos od 261.000 kn kod neplaniranih financijskih rashoda uslijed negativnih tečajnih razlika i od 109.900 kn kod utvrđenih rashoda iz prošlih godina. Kod rashoda se rebalansom predviđaju za 119.100 kn smanjeni troškovi osoblja (plaće) u odnosu na planirano.
Rebalansom plana održavanja komunalnih vodnih građevina predviđa se uložiti 25.427.960 kn u održavanje građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje, što je manje u odnosu na planirano za 3.151.040 kn ili 11%. Pri tom se iz amortizacije Društva predviđa uložiti 19.195.960 kn u održavanje građevina javne vodoopskrbe i 6.232.000 kn u održavanje građevina javne odvodnje.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu
Planom gradnje utvrđene su komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi i projektirati na području nadležnosti Društva, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje i projektiranja.
Plan je izrađen sukladno raspoloživim sredstvima iz:
- naknada za razvoj za 2016. godinu, čiji je iznos dobiven temeljem izračuna umnoška planiranih količina isporučene usluge javne vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave na području Rijeke i riječkog prstena uvećan za procijenjena neutrošena sredstva iz ove naknade u 2015. godini,
- Ugovora o financiranju Projekta Jadran,
- kredita Europske banke za obnovu i razvoj,
- sufinanciranja Hrvatskih voda,
- proračuna jedinica lokalnih samouprava koje se uključuju u sufinanciranje razvojnih zahvata na njihovom području nadležnosti te drugih izvora financiranja.
Ukupan Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu iznosi 212.348.280 kn, što je za 109.442.338 kn više u odnosu na Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu.
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu planira se 65.633.500 kn investirati u Prioritet I - projekte od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Društva te od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje u cjelini i 146.714.780 kn u Prioritet II – projekte od interesa za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na području Rijeke i riječkog prstena.
Prema Prioritetu I u 2016. godini ulagat će se u izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu visinske zone Kostrena, vodoopskrbni podsustav na području Grobinštine i podsustav za transport vode na Platak te sustave javne odvodnje aglomeracije Rijeka, Bakar-Kostrena, Kraljevica i Klana, potom u gradnju sanitarnog kolektora i dogradnju dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) – Kastav – Klana u sklopu gradnje dijela državne ceste D 427, gradnju dijela transportnog kolektora u Zametskoj ulici, projektiranje i gradnju transportnog kolektora K1 sa rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica i u podmirenje obaveza po završenoj gadnji kanalizacijskog sustava Rijeka-Grobnik.
Prema Prioritetu II planira se uložiti 97.114.587 kn u komunalne vodne građevine na području grada Rijeke, 13.104.000 kn na području grada Bakra, 5.468.453 kn na području grada Kastva, 1.909.600 kn na području grada Kraljevice, 17.911.940 kn na području općine Kostrena, 30.000 kn na području općine Čavle, 9.005.200 kn na području općine Viškovo, 871.000 kn na području općine Jelenje i 1.300.000 kn na području općine Klana.
Napomena: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu donesen je uz amandmane :
- u članku 5, vezanom uz ulaganja na području Grada Bakra, u prvom odlomku doda razvojni zahvat "Bakarski kanalizacijski kolektor - priprema dokumentacije za gradnju" te u drugom odlomku doda izvor i iznos financiranja "- 500.000 kn iz sredstava proračuna Grada Bakra te drugih izvora financiranja".
- u članku 6, vezanom uz ulaganja na području Grada Kastva, u prvom odlomku doda razvojni zahvat "Izrada projektne dokumentacije za vodovodne ogranke Kudeji – Rupnjak, Žegoti, Donji Spinčići 163A-163C i Krajevac Brnčići" te u drugom odlomku izmijeni iznos financiranja iz sredstava proračuna Grada Kastva sa 110.000 kn na 200.000 kn.
Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2016. godinu
Vodna usluga javne vodoopskrbe planirana je u količini od 13.300.000 m3 na osnovu prosjeka ostvarenja u 2013. godini i Rebalansa Plana poslovanja za 2015. za sve kategorije korisnika, s obzirom da je ostvarenje u 2014. godini netipično zbog izrazito kišnog ljeta i male potražnje za isporukom vode. Količine skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda za 2016. godinu planirane su u obujmu od 7.725.000 m3, što je na razini Rebalansa Plana poslovanja za 2015. Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda planirana je za 2016. godinu u količini od 7.500 m3.
Planirani rezultat poslovanja Društva u 2016. godini je pozitivan i to u iznosu od 61.300 kn, pri čemu su u odnosu na Rebalans Plana poslovanja za 2015. godinu planirani ukupni prihodi manji za 2,2% ili 2,4 milijuna kn, a ukupni rashodi za 2% ili 2,3 milijuna kn.