vrijeme početka: u 15,00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209.
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2015. godine - PRIHVAĆENO
2. Poslovno i financijsko Godišnje izvješće Društva za 2015. godinu - PRIHVAĆENO
2.1. Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu
2.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2015. godinu
2.3. Godišnje izvješće za 2015. godinu
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu - PRIHVAĆENO
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor Revizorske kuće HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o., Rijeka /
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu - PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
5. zvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2015. godini - PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora /
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2015. i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu - PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: Vladimir Benac, predsjednik Nadzornog odbora /
7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama tijekom 2015. godine - PRIHVAĆENO
/ Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor /
8. Razno
Poslovno i financijsko Godišnje izvješće Društva za 2015. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. poslovnu 2015. godinu završilo je s dobitkom od 419.402,46 kuna.
Ukupni prihod u 2015. godine iznosio je 115.226.268,80 kuna. Veći je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0,9%. U ostvarenim prihodima najveće je učešće prihoda od prodaje vodne usluge (81%) te prodaje ostalih usluga (6% - priključci, slivničar, F-stanica, naplata naknada Hrvatskih voda).
Ostvareni prihod od osnovne djelatnosti - prodaje vode i zbrinjavanja otpadne vode u 2015. godini ostvaren je u iznosu od 92.815.911,61 kuna i u odnosu na ostvareni prihod u 2014. godini veći je za 6.819.758,73 kuna zbog povećanih količina isporučenih vodnih usluga.
Ukupni rashodi u 2015. iznosili su 114.806.866,34 kuna. Veći su u odnosu na ostvarenje u 2014. godini za 0,8%. U ostvarenim rashodima najveće učešće imaju materijalni troškovi 32,1%, troškovi amortizacije 31,4% i troškovi osoblja 26,8%. U odnosu na 2014. godinu materijalni troškovi su veći za 10,1%, najvećim dijelom zbog većih troškova električne energije, troškovi amortizacije su porasli za 4,7 %, dok su troškovi osoblja smanjeni za 3,1%.
Količina pružene usluge vodoopskrbe za 2015. godinu iznosi 13.646.252 m3 vode, što je za 10,2% više u odnosu na ostvarenje iz 2014. godine. Najveći udio, i to od 66,5% ukupno ostvarene isporuke vode čine korisnici u kategoriji Stambene prostorije, odnosno domaćinstva.
Usluga javne odvodnje - skupljanje i pročišćavanje u 2015. godini ostvarena je u količini od 7.700.326 m3 kod korisnika čije su građevine priključene na javnu odvodnju, pri čemu najveći udio u tome čine Stambene prostorije sa 68,9%. U usporedbi s ostvarenjem 2014. godine količina skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda više za 2,5%.
Usluga javne odvodnje – pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u 2015. godini ostvarena je u količini od 7.018 m3.
U 2015. uloženo je 109,4 milijuna kuna po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i u otplatu kreditnih obveza, što je 21,3 milijuna kuna više u odnosu na 2014. godine. Povećanje ulaganja rezultat je velikih projekata koji su započeli u 2015. godini.
Po Prioritetu I i II u 2015. godini investirano je 35,9 milijuna kuna u vodoopskrbu i 73,6 milijuna kuna u odvodnju, odnosno gotovo 125 razvojna zahvata na području Rijeke i riječkog prsten.
U projekte Prioriteta I koji su od zajedničkog interesa suvlasnika Društva te one koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini uloženo je 48,5 milijuna kuna, dok je u projekte Prioriteta II koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave uloženo 60,9 milijuna kuna. Iznosi uključuju i otplate kredita. Pri tome su se projekti po Prioritetu I i II financirali u iznosu od:
- 27,9 milijuna kn iz naknada za razvoj (što čini 25,6% ukupnih ulaganja)
- 47,7 milijuna kn iz sredstava Hrvatskih voda te sredstava za financiranje Jadranskog projekta (što čini 43,5% ukupnih ulaganja)
- 1,5 milijuna kn iz proračuna JLS – i to općine Viškovo (što čini 1,4% ukupnih ulaganja)
- 32,3 milijuna kn iz drugih izvora – kredit EBRD (što čini 29,5% ukupnih ulaganja)
U vodno-komunalnu infrastrukturu uloženo je još oko 22,8 milijuna kuna po Planu održavanja komunalnih vodnih građevina tzv. Plan amortizacije, od čega 17,7 milijuna kuna u vodoopskrbu i 5,1 milijuna kuna u odvodnju.