Plan poslovanja za 2025. godinu

Obim vodne usluge

Isporuka vode u 2025. godini planirana je u iznosu od 15.000.000 m3, što je za 4,2% više u odnosu na Plan za 2024. Najvećim dijelom voda se planira isporučivati domaćinstvima. Udio zastupljenosti prodaje vode domaćinstvima iznosi 57,33%. Ostali dio čini prodaja vode poslovnim subjektima u iznosu od 34,13% te drugim isporučiteljima vodnih usluga u iznosu od 8,53%. Planirani prosječni broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2025. godini je 90.500.

Skupljanje otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda u 2025. godini planira se u iznosu od 9.500.000 m3, i veće je za 1,1 % od Plana za 2024. godinu. Udio zastupljenosti domaćinstava iznosi 77,8%, a poslovnih subjekata 22,1%. Obračun usluge odvodnje vrši se prema m3 isporučene vode te za korisnike čije su građevine priključene na javnu kanalizaciju iznosi 7.500.000 m3, a za korisnike čije građevine imaju septičke ili sabirne jame iznosi 2.000.000 m3.

U 2025. godini planirani prosječni broj korisnika vodnih usluga javne odvodnje priključenih na javnu kanalizaciju iznosi 67.000, a onih za uslugu pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja (poznatijih pod nazivom septička jama) i otpadnih voda iz sabirnih jama planiran je u obimu od 16.000.

Redovitost čišćenja septičkih i sabirnih jama osigurana je Planom njihova čišćenje za 2025. bez dodatne naplate za vrijeme radnog vremena na području Rijeke, Bakra, Čavli, Klane, Kastva, Kraljevice i Kostrene u planiranoj količini od 42.000 m3. Na području Jelenja i Viškova uslugu obavljaju koncesionari.

Broj radnika i plaće

Planirani broj radnika za 2025. godinu iznosi 310.
U 2025. godini 10 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2025. je pozitivan i to u iznosu od 100.000 EUR.
Rezultat je to razlike između planiranog ukupnog prihoda u iznosu od 24.555.800 EUR i planiranog ukupnog rashoda u iznosu od 24.455.800 EUR.
U nastavku se pojašnjavaju detaljnije planirani iznosi po vrstama prihoda i rashoda.

Prihodi

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. U 2025. godini poslovni prihodi planirani su u iznosu od 24.383.700 EUR.
Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.

• Od prodaje planirano je u ovoj godini prihodovati 18.997.100 EUR
  Najveći dio, u iznosu od 17.707.200 EUR planira se prihodovati od prodaje vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina i pražnjenja malih sanitarnih uređaja.
• Od prodaje dopunskih usluga iz djelatnosti (poput izgradnje i projektiranja priključaka, prihvata otpadne vode na fekalnoj stanici i dr.) planiran je prihod u iznosu od 983.900 EUR i od ostalih usluga (prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode i ostalo) u iznosu od 306.000 EUR.
• Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga iznosi 150.000 EUR, a riječ je o planu prihoda s osnova nadoknade troškova Jedinice za provedbu projekata iz sredstava EU za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.
• Ostale poslovne prihode čine prihodi od državnih potpora za sučeljavanja po više osnova, ukidanje rezerviranja, naknade šteta te prihodi od naplate iz prethodne godine. Od toga se planira prihodovati u ovoj godini 5.236.600 EUR.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 172.100 EUR od redovnih i zateznih kamata te ostalih prihoda.

Rashodi

Ukupne rashode čine poslovni i financijski rashodi.
U 2025. godini poslovni rashodi planirani su u iznosu od 24.445.300 EUR, a uključuju:

• 8.422.200 EUR za materijalne troškove (električna energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nabavljena voda, redovno održavanje, intelektualne sluge, komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, materijal i vanjske usluge za dopunske djelatnosti i ostali troškovi),
• 7.350.000 EUR za troškove osoblja,
• 5.900.000 EUR za amortizaciju,
• 2.045.100 EUR za ostale troškove (naknade za zaposlena po Kolektivnom ugovoru, premije osiguranja, bankarske usluge, komunalne naknade i dr.),
• 440.000 EUR za vrijednosno usklađivanje,
• 200.000 EUR za rezerviranja,
• 88.000 EUR za ostale poslovne rashode (subvencija vodnih usluga i ostalo).

Financijski rashodi Društva planirani su u iznosu od 10.500 EUR.

Subvencije vodnih usluga

Korisnicima socijalnog programa, Grada Rijeke temeljem rješenja Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje u 2025. godini subvencionirati će se na teret gradskog/općinskog proračuna.

Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

U 2025. godini ukupno se planira investirati 7.769.600 EUR, od toga za djelatnost vodoopskrbe 4.027.300 EUR, odvodnje 1.629.300 EUR i ostale investicijske aktivnosti 2.113.000 EUR. Investicije će se financirati iz sredstava amortizacije.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2025. godinu

Ukupno je predviđeno u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda investirati 96.737.890 EUR, od čega:

• 9,8% iz naknada za razvoj,
• 8,9% iz državnog proračuna,
• 9,5% iz sredstava Hrvatskih voda,
• 62,2% iz EU sredstava,
• 1,5% iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave,
• 8,1% iz drugih izvora financiranja - kredita.

Planom gradnje u 2025. godini predviđena su ulaganja od:

• 804.900 EUR u projekte I. prioriteta (A.1.) koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini,
• 82.685.500 EUR u projekte I. prioriteta (A.2.) koji obuhvaća EU projekt aglomeracije Rijeka,
• 13.247.490 EUR u projekte II. prioriteta koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.1.)

• Vodoopskrba - ukupno 164.900 EUR za: Vodoopskrbu visinske zone Kostrena - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije; Izradu projektne dokumentacije: Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka); VT Strmica - izrada projektne dokumentacije za građenje za VT Strmica, pristupni put za VT Strmica i ostale cjevovode - sigurnost i poboljšanje usluge vodoopskrbe na području Trsata (Kampus i KBC Rijeka); Koncepcija Viškovo – izrada projektne dokumentacije sukladno usvojenoj koncepciji i imovinsko – pravna priprema.
• Odvodnja – ukupno 160.000 EUR za: Aglomeracija Klana (naselja Klana i Studena) planira se nastavak izrade projektne, tehničke i natječajne dokumentacije.
• Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje - ukupno 480.000 EUR za: EU projekte - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena) - Grad Bakar, -aglomeracija Kraljevica

 Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.2.)

• Ukupna planirana ulaganja za 2025. godinu iznose 82.685.500 EUR, od čega 82.231.300
  EUR za EU projekt: - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) i 454.200 EUR za bankarske troškove kredita vezane za realizaciju EU projekta.

Razvojni zahvati Prioriteta II (vodoopskrbe i odvodnja) investirat će se na području:

• Rijeke u ukupnom iznosu od 4.782.080 EUR
• Bakra u ukupnom iznosu od 1.986.700 EUR
• Kastva u ukupnom iznosu od 1.342.850 EUR
• Kraljevice u ukupnom iznosu od 417.400 EUR
• Kostrene u ukupnom iznosu od 1.157.000 EUR
• Čavle u ukupnom iznosu od 464.150 EUR
• Viškova u ukupnom iznosu od 2.866.310 EUR
• Jelenja u ukupnom iznosu od 231.000 EUR
• Klane u ukupnom iznosu od 0 EUR.

S cjelovitim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini, uključujući izvore financiranja, planirani iznos investicije te popis ulica i područja u kojima će se izvoditi građevinski radovi i izraditi projektne dokumentacije, možete se upoznati u niže dostupnim dokumentima (.pdf).