Plan poslovanja za 2024. godinu

Obim vodne usluge

Isporuka vode u 2024. godini planirana je u iznosu od 14.400.000 m3, što je za 4,0% više u odnosu na II. Rebalans za 2023. godinu. Najvećim dijelom voda se planira isporučivati domaćinstvima. Udio zastupljenosti prodaje vode domaćinstvima iznosi 58,3%. Ostali dio čini prodaja vode poslovnim subjektima u iznosu od 31,9% te drugim isporučiteljima vodnih usluga u iznosu od 9,7%.

Planirani prosječni broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2024. godini je 90.000. Skupljanje otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda u 2024. godini planira se u iznosu od 9.400.000 m3, i veće je za 1,1 % od II. Rebalansa za 2023. godinu. Udio zastupljenosti domaćinstava iznosi 78,7%, a poslovnih subjekata 21,3%. Obračun usluge odvodnje vrši se prema m3 isporučene vode te za korisnike čije su građevine priključene na javnu kanalizaciju iznosi 7.100.000 m3, a za korisnike čije građevine imaju septičke ili sabirne jame iznosi 2.300.000 m3.

U 2024. godini planirani prosječni broj korisnika vodnih usluga javne odvodnje priključenih na javnu kanalizaciju iznosi 65.500, a onih za uslugu pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja (poznatijih pod nazivom septička jama) i otpadnih voda iz sabirnih jama planiran je u obimu od 15.500.

Redovitost čišćenja septičkih i sabirnih jama osigurana je Planom njihova čišćenje za 2024. bez dodatne naplate za vrijeme radnog vremena na području Rijeke, Bakra, Čavli, Klane, Kastva, Kraljevice i Kostrene u planiranoj količini od 36.000 m3. Na području Jelenja i Viškova uslugu obavljaju koncesionari.

Broj radnika i plaće

Planirani broj radnika za 2024. godinu iznosi 333.
U 2024. godini 10 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2024. je pozitivan i to u iznosu od 15.000 EUR.
Rezultat je to razlike između planiranog ukupnog prihoda u iznosu od 23.755.800 EUR i planiranog ukupnog rashoda u iznosu od 23.740.800 EUR.
U nastavku se pojašnjavaju detaljnije planirani iznosi po vrstama prihoda i rashoda.

Prihodi

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. U 2024. godini poslovni prihodi planirani su u iznosu od 23.626.500 EUR.
Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.

• Od prodaje planirano je u ovoj godini prihodovati 18.591.600 EUR
  Najveći dio, u iznosu od 17.268.680 EUR planira se prihodovati od prodaje vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina i pražnjenja malih sanitarnih uređaja.
• Od prodaje dopunskih usluga iz djelatnosti (poput izgradnje i projektiranja priključaka, prihvata otpadne vode na fekalnoj stanici i dr.) planiran je prihod u iznosu od 953.700 EUR i od ostalih usluga (prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode i ostalo) u iznosu od 369.220 EUR.
• Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga iznosi 125.000 EUR, a riječ je o planu prihoda s osnova nadoknade troškova Jedinice za provedbu projekata iz sredstava EU za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.
• Ostale poslovne prihode čine prihodi od državnih potpora za sučeljavanja po više osnova, ukidanje rezerviranja, naknade šteta te prihodi od naplate iz prethodne godine. Od toga se planira prihodovati u ovoj godini 4.909.900 EUR. 

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 129.300 EUR od redovnih i zateznih kamata te ostalih prihoda.

Rashodi

Ukupne rashode čine poslovni i financijski rashodi.
U 2024. godini poslovni rashodi planirani su u iznosu od 23.725.300 EUR, a uključuju:

• 8.722.200 EUR za materijalne troškove (električna energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nabavljena voda, redovno održavanje, intelektualne sluge, komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, materijal i vanjske usluge za dopunske djelatnosti i ostali troškovi),
• 6.390.000 EUR za troškove osoblja,
• 5.700.000 EUR za amortizaciju,
• 2.055.100 EUR za ostale troškove (naknade za zaposlena po Kolektivnom ugovoru, premije osiguranja, bankarske usluge, komunalne naknade i dr.),
• 440.000 EUR za vrijednosno usklađivanje,
• 200.000 EUR za rezerviranja,
• 218.000 EUR za ostale poslovne rashode (subvencija vodnih usluga i ostalo).

Financijski rashodi Društva planirani su u iznosu od 15.500 EUR.

Subvencije vodnih usluga

Korisnicima socijalnog programa, Grada Rijeke temeljem rješenja Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje u 2024. godini subvencionirati će se na teret gradskog/općinskog proračuna.

Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

U 2024. godini planira se uložiti ukupno 4.073.000 EUR u investicijske aktivnosti na vodno-komunalnoj infrastrukturi.
Od toga se 2.553.000 EUR planira uložiti u građevine javne vodoopskrbe - aktivnosti zamjene i rekonstrukcije vodnih građevina i mreže te aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka vode i povećanja standarda u sustavu vodoopskrbe, poput uvođenja vodomjera novije generacije više klase točnosti.
U građevine javne odvodnje otpadnih voda planira se uložiti 1.270.000 EUR.
Za ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na ulaganja režijske jedinice planira se uložiti 250.000 EUR. Investicije će se financirati iz sredstava amortizacije u iznosu od 4.000.000 EUR i iz ostalih izvora financiranja u iznosu od 73.000 EUR.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2024. godinu

Ukupno je predviđeno u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda investirati 77.910.200 EUR, od čega:

• 9,3% iz naknada za razvoj,
• 8,7% iz državnog proračuna,
• 9,5% iz sredstava Hrvatskih voda,
• 62,6% iz EU sredstava,
• 3% iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i
• 6,9% iz drugih izvora financiranja - kredita.

Planom gradnje u 2024. godini predviđena su ulaganja od:

• 912.000 EUR u projekte I. prioriteta (A.1.) koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini
• 64.813.400 EUR u projekte I. prioriteta (A.2.) koji obuhvaća EU projekt aglomeracije Rijeka
• 12.184.800 EUR u projekte II. prioriteta koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.1.)

• Vodoopskrba - ukupno 433.400 EUR za: Vodoopskrbu visinske zone Kostrena - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije; Izradu projektne dokumentacije: Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka); VT Strmica - izrada projektne dokumentacije za građenje za VT Strmica, pristupni put za VT Strmica i ostale cjevovode - sigurnost i poboljšanje usluge vodoopskrbe na području Trsata (Kampus i KBC Rijeka); Koncepcija Viškovo – izrada projektne dokumentacije sukladno usvojenoj koncepciji i imovinsko – pravna priprema.
• Odvodnja – ukupno 92.000 EUR za: Aglomeracija Klana (naselja Klana i Studena) planira se nastavak izrade projektne, tehničke i natječajne dokumentacije.
• Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje - ukupno 386.600 EUR za: EU projekte - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena) - Grad Bakar, -aglomeracija Kraljevica 

Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.2.)

• Ukupna planirana ulaganja za 2024. godinu iznose 64.813.400 EUR, od čega 64.538.400
  EUR za EU projekt: - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) i 275.000 EUR za bankarske troškove kredita vezane za realizaciju EU projekta.

Razvojni zahvati Prioriteta II (vodoopskrbe i odvodnja) investirat će se na području:

• Rijeke u ukupnom iznosu od 3.992.400 EUR
• Bakra u ukupnom iznosu od 3.690.000 EUR
• Kastva u ukupnom iznosu od 1.581.400 EUR
• Kraljevice u ukupnom iznosu od 245.400 EUR
• Kostrene u ukupnom iznosu od 915.000 EUR
• Čavli u ukupnom iznosu od 360.600 EU
• Viškova u ukupnom iznosu od 1.387.400 EUR
• Jelenja u ukupnom iznosu od 12.300 EUR
• Klane u ukupnom iznosu od 300 EUR.

S cjelovitim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini, uključujući izvore financiranja, planirani iznos investicije te popis ulica i područja u kojima će se izvoditi građevinski radovi i izraditi projektne dokumentacije, možete se upoznati u niže dostupnim dokumentima (.pdf).