Sjednice nadzornog odbora

vrijeme početka: u 11:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Društva, Rijeka, Dolac 14, Ured direktora (III. kat)

DNEVNI RED:

1.Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora održane 6. prosinca 2024. godine - VERIFICIRANO
/Izvjestitelj: Danko Holjević, predsjednik Nadzornog odbora/

2.1. Rebalans točaka 7. i 8. Plana poslovanja za 2024. godinu - DOBIVENA SUGLASNOST
2.2. Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu - DOBIVENA SUGLASNOST
2.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2024. godinu - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor Društva/

3. Plan poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2025. godinu - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

4. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

5. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2025. godinu - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

6. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravne poslove čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna)
6.1. Građenje – vodovodni ogranak Krasica-Jelovka, Škrljevo 311-312 i Škrljevo 147 -151, evidencijski broj nabave MV 29/2024 - DOBIVENA SUGLASNOST
6.2. Nabava i isporuka laboratorijskog potrošnog materijala, pribora i kemikalija za razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave MV 34/2024 - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

7. Izmjena organizacije i sistematizacije radnih mjesta - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

8. Razno

Dokumenti

• Plan poslovanja za 2025. godinu
• Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu
• Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2025. godinu
• Zapisnik s 30. sjednice Nadzornog odbora održane 30. prosinca 2024. godine

vrijeme početka: u 8:30 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Društva, Rijeka, Dolac 14, sala za sastanke na polukatu

DNEVNI RED:

1.Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Nadzornog odbora održane 16. listopada 2024. godine - VERIFICIRANO
/Izvjestitelj: Danko Holjević, predsjednik Nadzornog odbora/

2.1. Izvješće o ostvarenom poslovanju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za I.- IX. 2024. godine - PRIHVAĆENA INFORMACIJA
2.2. Procjena poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2024. godinu - PRIHVAĆENA INFORMACIJA
2.3. Izvješće o investicijskim aktivnostima KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz vlastitih sredstava (točka 7. Plana poslovanja) i o gradnji komunalnih vodnih građevina i korištenju sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja (točka 8. Plana poslovanja) za I.- IX. 2024. godine - PRIHVAĆENA INFORMACIJA
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

3. Smjernice za izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2025. godinu - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

4. Izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - DOBIVENA SUGLANOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

5. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravne poslove čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna)
5.1. Nabava i isporuka kemikalija za dezinfekciju vode s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave MV 27/2024 - DOBIVENA SUGLANOST
5.2. Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama, evidencijski broj nabave MV 31/2024 - DOBIVENA SUGLASNOST
/Izvjestitelj: Andrej Marochini, direktor/

6. Razno

Dokumenti

• Zapisnik s 29. sjednice Nadzornog odbora održane 6. prosinca 2024. godine

početak: u 13:00 sati
mjesto održavanja: Gradska vijećnica Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika s
A) 25. sjednice Nadzornog odbora održane 5. lipnja 2024. godine - VERIFICIRANO
B) 26. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 25. srpnja 2024. godine - VERIFICIRANO
C) 27. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem 24. rujna 2024. godine - VERIFICIRANO

2. Izvješće za I-VI 2024. 
2.1. Izvješće o ostvarenom poslovanju za I.- VI. 2024. godine - PRIHVAĆENO
2.2. Izvješće o investicijskim aktivnostima društva iz vlastitih sredstava i o gradnji komunalnih vodnih građevina za I.- VI. 2024. godine - PRIHVAĆENO

3. Izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva - DOBIVENA SUGLASNOST

4. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravne poslove čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna)
4.1. Okvirni sporazum za redovno i interventno održavanje nadzorno-upravljačkog sustava, kibernetičku sigurnost industrijskih računalnih sustava i komunikacijske opreme u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na teritorijalnom području u nadležnosti Naručitelja na razdoblje od dvije godine, evidencijski broj javne nabave MV 18/2024 - DOBIVENA SUGLASNOST
4.2. Okvirni sporazum za usluge osiguranja na razdoblje od dvije godine, evidencijski broj javne nabave VV 02/2024 - DOBIVENA SUGLASNOST

5. Razno

Dokumenti

• Zapisnik s 28. sjednice Nadzornog odbora održane 16. listopada 2024. godine

održana elektronskim putem

DNEVNI RED:

1. Izbor i imenovanje revizorskog Društva za 2024. godinu - PRIHVAĆENO

Sukladno članku 20. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine" br. 85/24.) Društvo je obveznik zakonske revizije godišnjih financijskih izvješća.
Sukladno članku 41. Zakona o reviziji ("Narodne novine" br. 127/17.) obveznici zakonske revizije imenuju revizorsko društvo za zakonsku reviziju i sklapaju ugovor o reviziji najkasnije tri mjeseca prije završetka poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini čiji su godišnji financijski izvještaji predmet ugovora o reviziji, na način predviđen zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (Zakon o trgovačkim društvima).
Sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o vodnim uslugama, ugovor o uslugama financijske revizije sklapa se s ovlaštenim revizorom koji nije zaposlenik javnog isporučitelja vodnih usluga, na prijedlog nadzornog odbora.
Za nabavu usluge revizije financijskih izvještaja za 2024. godinu Društvo je provelo postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka javne i jednostavne nabave.
Procijenjena vrijednost jednostavne nabave utvrđena je u iznosu od 13.000,00 EUR (bez PDV-a).
U predmetnom postupku zaprimljene su ponude sljedećih ponuditelja:
1. BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236, cijena ponude 13.000,00 EUR, odnosno 16.250,00 EUR s PDV-om.
2. Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, 10000 Zagreb, OIB: 64094041583, cijena ponude 11.700,00 EUR, odnosno 14.625,00 EUR s PDV-om;
Ponuditelj Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o. dostavio je dopis kojim obavještava Društvo kako povlači svoju ponudu broj 103/2024 zbog nepredviđenih situacija zbog kojih ne može ispuniti uvjete iz natječaja.
Nakon odbijanja ponude Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o. kao neprikladne iz naprijed navedenog razloga, ponuda ponuditelja BDO CROATIA d.o.o. broj 168/2024 od 18. rujna 2024. u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi te je, prema kriteriju najniže cijene, ocijenjena najpovoljnijom.
Slijedom navedenog, na temelju članka 29. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i članka 25. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" br. 66/19.) Nadzorni odbor je donio ODLUKU kojom se prihvaća informacija te se Skupštini Društva predlaže da za revizorsko društvo za 2024. godinu izabere i imenuje društvo BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb.

Dokumenti

• Zapisnik s 27. sjednice Nadzornog odbora održane 24. rujna 2024. godine

održana elektronskim putem

DNEVNI RED:

1. Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna) - Ugovor za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja - DOBIVENA SUGLASNOST
2. Izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva - DOBIVENA SUGLASNOST

Dokumenti

• Zapisnik s 26. sjednice Nadzornog odbora održane 25. srpnja 2024. godine

vrijeme početka: u 13:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Društva, Dolac 14, sala za sastanke na polukatu

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora održane 24. travnja 2024. godine - VERIFICIRANO
2. Izvješće o izvršenom godišnjem popisu za 2023. godinu - PRIHVAĆENO
3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2023. godinu - PRIHVAĆENO
3.1. Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu
3.2. Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu
3.3. Godišnje izvješće za 2023. godinu
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu - PRIHVAĆENO
5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu - PRIHVAĆENO
6.1. Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini - DONIJETO
6.2. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu - DONIJETO
7. Izmjene i dopuna organizacije i sistematizacije Društva - DOBIVENA SUGLASNOST
8. Suglasnost na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna) 
8.1. Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama, evidencijski broj MV 11/2024 - DOBIVENA SUGLASNOST
8.2. Okvirni sporazum za usluge redovnog održavanja i proširene podrške za postojeći integralni informacijski sustav u periodu od dvije godine, evidencijski broj MV 13/2024  - DOBIVENA SUGLASNOST
9. Razno

Dokumenti

• Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu
• Izvještaj o gradnji komunalnih vodnih građevina te korištenju sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2023. godinu
• Godišnje izvješće za 2023. godinu
• Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu
• Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
• Izvješće Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
• Izvješće o radu Nadzornog odbora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2023. godinu
• Zapisnik s 25. sjednice Nadzornog odbora održane 5. lipnja 2024. godine

vrijeme početka: u 9:30 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Društva, Rijeka, Dolac 14, sala za sastanke na polukatu

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora održane 31. siječnja 2024. godine - VERIFICIRANO
2. Izmjene i dopune organizacije i sistematizacije Društva - DOBIVENA SUGLASNOST
3. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravne poslove čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna)
3.1. Izgradnja vodovodnih ogranaka, proširenje Viškovo, područje naselja Mladenići – Viškovo, evidencijski broj javne nabave MV 36/2023 - DOBIVENA SUGLASNOST
3.2. Građenje (zamjena) u ulice Franca Prešerna, Silvija Bačića i Bože Milanovića u Rijeci – vodovod i kanalizacija, evidencijski broj javne nabave MV 43/2023 - DOBIVENA SUGLASNOST
3.3. Poštanske usluge, evidencijski broj javne nabave MV 06/2024 - DOBIVENA SUGLASNOST
3.4. Izvođenje građevinskih radova na redovnom i interventnom održavanju vodoopskrbne mreže i izradi kućnih priključaka na razdoblje od dvije godine, evidencijski broj javne nabave MV 09/2024 - DOBIVENA SUGLASNOST
4. Razno

Dokumenti

• Zapisnik s 24. sjednice Nadzornog odbora održane 24. travnja 2024. godine

vrijeme početka: u 9:00 sati
mjesto održavanja: u prostorijama Društva, Rijeka, Dolac 14, sala za sastanke na polukatu

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Nadzornog odbora održane 19. prosinca 2022. godine - VERIFICIRANO
2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravne poslove čija vrijednost premašuje 132.722.81 EUR (jedan milijun kuna):
2.1. Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka - Izgradnja sustava odvodnje, evidencijski broj javne nabave VV 03/2022 - DOBIVENA SUGLASNOST
2.2. Nabava elektro opreme za redovno i interventno održavanje niskonaponskog dijela postrojenja, signalnih, svjetlovodnih kabela i elektromotornih pogona u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, evidencijski broj nabave MV 49/2023 - DOBIVENA SUGLASNOST
2.3. Interventno i redovno održavanje Prominent uređaja za proizvodnju klor dioksida na stanicama za dezinfekciju vode uključujući i mjernu opremu za kontrolu kvalitete vode za razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave MV 51/2023 - DOBIVENA SUGLASNOST
2.4. Redovna mjesečna očitanja vodomjera na teritorijalnom području u nadležnosti Društva, evidencijski broj nabave MV 52/2023 - DOBIVENA SUGLASNOST
2.5. Izvođenje građevinskih radova na redovnom i interventnom održavanju kanalizacijske mreže i pripadajućih građevina te izvedbi kanalizacijskih priključaka na teritorijalnom području u nadležnosti Društva, evidencijski broj nabave MV 55/2023 - DOBIVENA SUGLASNOST
3. Zahtjev društva Energo d.o.o. za usklađivanjem otplatnog plana po Ugovoru o obročnoj otplati duga od 25. ožujka 2019. godine s novom kamatnom stopom koja se primjenjuje na zajmove između povezanih osoba u visini sukladno Odluci o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba ("Narodne novine" br. 157/23.) - DOBIVENA SUGLASNOST
4. Razno

Dokumenti

• Zapisnik s 23. sjednice Nadzornog odbora održane 31. siječnja 2024. godine